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【招商债B 217203】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1383元 累计净值： 1.6498元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217203 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.05%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

招商债B [217203] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2006-07-031.02321.13470.00050.0489
2006-06-301.02291.13440.00050.0489
2006-06-291.02271.1342-0.0001-0.0098
2006-06-281.02271.13420.00040.0391
2006-06-271.02241.13390.00110.1077
2006-06-261.02281.13430.00090.0881
2006-06-231.02231.1338-0.0002-0.0196
2006-06-221.02131.13280.00000.0000
2006-06-211.02191.13340.00110.1078
2006-06-201.02251.13400.00200.1960
2006-06-191.02131.13280.00090.0882
2006-06-161.02081.13230.00090.0882
2006-06-151.02051.1320-0.0003-0.0294
2006-06-141.02041.1319-0.0001-0.0098
2006-06-131.01991.1314-0.0010-0.0980
2006-06-121.02081.1323-0.0004-0.0392
2006-06-091.02051.1320-0.0039-0.3807
2006-06-081.02091.1324-0.0037-0.3611
2006-06-071.02121.1327-0.0036-0.3513
2006-06-061.02441.1359-0.0002-0.0195
2006-06-051.02461.13610.00430.4214
2006-06-021.02481.13630.00450.4410
2006-06-011.02461.13610.00540.5298
2006-05-311.02031.13180.00410.4035
2006-05-301.02031.13180.00440.4331
2006-05-291.01921.13070.00260.2558
2006-05-261.01621.1277-0.0012-0.1179
2006-05-251.01591.1274-0.0037-0.3629
2006-05-241.01661.1281-0.0024-0.2355
2006-05-231.01741.1289-0.0001-0.0098
2006-05-221.01961.13110.00130.1277
2006-05-191.01901.13050.00160.1573
2006-05-181.01751.1290-0.0029-0.2842
2006-05-171.01831.12980.00150.1475
2006-05-161.01741.12890.00200.1970
2006-05-151.02041.13190.00510.5023
2006-05-121.01681.12830.00230.2267
2006-05-111.01541.12690.00200.1974
2006-05-101.01531.12680.00300.2964
2006-05-091.01451.12600.00280.2768


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