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【招商债B 217203】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1383元 累计净值： 1.6498元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217203 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.05%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

招商债B [217203] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-191.16101.57750.00100.0862
2012-01-181.16001.5765-0.0004-0.0345
2012-01-171.16041.57690.00000.0000
2012-01-161.16041.57690.00000.0000
2012-01-131.16041.57690.00020.0172
2012-01-121.16021.57670.00090.0776
2012-01-111.15931.5758-0.0002-0.0172
2012-01-101.15951.57600.00290.2507
2012-01-091.15661.57310.00180.1559
2012-01-061.15481.57130.00290.2518
2012-01-051.15191.56840.00090.0782
2012-01-041.15101.56750.00040.0348
2011-12-311.15061.56710.00020.0174
2011-12-301.15041.56690.00090.0783
2011-12-291.14951.56600.00090.0784
2011-12-281.14861.56510.00060.0523
2011-12-271.14801.5645-0.0001-0.0087
2011-12-261.14811.56460.00150.1308
2011-12-231.14661.56310.00010.0087
2011-12-221.14651.56300.00050.0436
2011-12-211.14601.56250.00130.1136
2011-12-201.14471.5612-0.0001-0.0087
2011-12-191.14481.56130.00070.0612
2011-12-161.14411.56060.00100.0875
2011-12-151.14311.5596-0.0004-0.0350
2011-12-141.14351.56000.00030.0262
2011-12-131.14321.5597-0.0006-0.0525
2011-12-121.14381.5603-0.0009-0.0786
2011-12-091.14471.5612-0.0009-0.0786
2011-12-081.14561.56210.00020.0175
2011-12-071.14541.56190.00350.3065
2011-12-061.14191.5584-0.0009-0.0788
2011-12-051.14281.55930.00040.0350
2011-12-021.14241.55890.00310.2721
2011-12-011.13931.55580.01271.1273
2011-11-301.12661.5431-0.0001-0.0089
2011-11-291.12671.5432-0.0022-0.1949
2011-11-281.12891.5454-0.0005-0.0443
2011-11-251.12941.5459-0.0010-0.0885
2011-11-241.13041.54690.00070.0620


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