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【招商债B 217203】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1383元 累计净值： 1.6498元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217203 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.05%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

招商债B [217203] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-091.16011.39660.00470.4068
2008-10-081.15541.39190.00390.3387
2008-10-071.15151.38800.00250.2176
2008-10-061.14901.38550.00110.0958
2008-09-261.14791.3844-0.0009-0.0783
2008-09-251.14881.38530.00010.0087
2008-09-241.14871.38520.00100.0871
2008-09-231.14771.3842-0.0003-0.0261
2008-09-221.14801.3845-0.0003-0.0261
2008-09-191.14831.3848-0.0002-0.0174
2008-09-181.14851.3850-0.0006-0.0522
2008-09-171.14911.38560.00210.1831
2008-09-161.14701.38350.00390.3412
2008-09-121.14311.37960.00100.0876
2008-09-111.14211.3786-0.0001-0.0088
2008-09-101.14221.37870.00140.1227
2008-09-091.14081.37730.00030.0263
2008-09-081.14051.37700.00010.0088
2008-09-051.14041.37690.00040.0351
2008-09-041.14001.37650.00080.0702
2008-09-031.13921.37570.00040.0351
2008-09-021.13881.37530.00040.0351
2008-09-011.13841.37490.00120.1055
2008-08-291.13721.37370.00150.1321
2008-08-281.13571.37220.00030.0264
2008-08-271.13541.37190.00030.0264
2008-08-261.13511.37160.00010.0088
2008-08-251.13501.37150.00040.0353
2008-08-221.13461.37110.00060.0529
2008-08-211.13401.37050.00080.0706
2008-08-201.13321.36970.00020.0177
2008-08-191.13301.36950.00070.0618
2008-08-181.13231.36880.00000.0000
2008-08-151.13231.36880.00020.0177
2008-08-141.13211.36860.00010.0088
2008-08-131.13201.36850.00020.0177
2008-08-121.13181.3683-0.0001-0.0088
2008-08-111.13191.36840.00010.0088
2008-08-081.13181.36830.00090.0796
2008-08-071.13091.36740.00050.0442


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