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【招商债B 217203】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1383元 累计净值： 1.6498元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217203 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.05%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

招商债B [217203] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-04-231.17121.32770.00560.4804
2007-04-201.16661.32310.00520.4477
2007-04-191.16561.32210.00690.5955
2007-04-181.16141.31790.00710.6151
2007-04-171.15871.31520.00750.6515
2007-04-161.15431.31080.00640.5575
2007-04-131.15121.30770.00450.3924
2007-04-121.14791.30440.00280.2445
2007-04-111.14671.30320.00500.4379
2007-04-101.14511.30160.00540.4738
2007-04-091.14171.29820.00300.2635
2007-04-061.13971.29620.00460.4053
2007-04-051.13871.29520.00580.5120
2007-04-041.13511.29160.00330.2916
2007-04-031.13291.28940.00150.1326
2007-04-021.13181.28830.00040.0354
2007-03-311.13141.2879-0.0019-0.1677
2007-03-301.13141.2879-0.0027-0.2381
2007-03-291.13331.2898-0.0013-0.1146
2007-03-281.13411.29060.00180.1590
2007-03-271.13461.29110.00880.7817
2007-03-261.13231.28880.00800.7116
2007-03-231.12581.28230.00390.3476
2007-03-221.12431.28080.00160.1425
2007-03-211.12191.27840.00090.0803
2007-03-201.12271.2792-0.0010-0.0890
2007-03-191.12101.2775-0.0078-0.6910
2007-03-161.12371.28020.00110.0980
2007-03-151.12881.28530.00710.6330
2007-03-141.12261.2791-0.0435-3.7304
2007-03-131.12171.27820.01441.3005
2007-03-121.16611.27760.01221.0573
2007-03-091.15231.26380.00290.2523
2007-03-081.15491.26640.00800.6975
2007-03-071.15391.26540.00310.2694
2007-03-061.14941.26090.00390.3405
2007-03-051.14691.2584-0.0068-0.5894
2007-03-021.15081.26230.00070.0609
2007-03-011.14551.2570-0.0198-1.6991
2007-02-281.15371.2652-0.0062-0.5345


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