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【招商债B 217203】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1383元 累计净值： 1.6498元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217203 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.05%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

招商债B [217203] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2006-05-081.01341.12490.00190.1878
2006-04-281.01231.12380.00100.0989
2006-04-271.01171.12320.00040.0396
2006-04-261.01151.12300.00020.0198
2006-04-251.01131.12280.00010.0099
2006-04-241.01131.12280.00030.0297
2006-04-211.01131.12280.00030.0297
2006-04-201.01121.12270.00060.0594
2006-04-191.01101.12250.00030.0297
2006-04-181.01101.12250.00010.0099
2006-04-171.01061.1221-0.0002-0.0198
2006-04-141.01071.1222--
2006-04-131.01091.1224--
2006-04-121.01081.1223--
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本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。