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【招商债B 217203】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1383元 累计净值： 1.6498元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217203 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.05%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

招商债B [217203] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-191.16651.62300.00050.0429
2012-07-181.16601.6225-0.0005-0.0429
2012-07-171.16651.6230-0.0014-0.1199
2012-07-161.16791.62440.00010.0086
2012-07-131.16781.62430.00010.0086
2012-07-121.16771.62420.00100.0857
2012-07-111.16671.62320.00050.0429
2012-07-101.16621.62270.00070.0601
2012-07-091.16551.62200.00060.0515
2012-07-061.16491.62140.00270.2323
2012-07-051.16221.61870.00130.1120
2012-07-041.16091.61740.00060.0517
2012-07-031.16031.61680.00060.0517
2012-07-021.15971.6162-0.0009-0.0775
2012-06-301.16061.61710.00010.0086
2012-06-291.16051.61700.00080.0690
2012-06-281.17971.61620.00030.0254
2012-06-271.17941.61590.00070.0594
2012-06-261.17871.61520.00060.0509
2012-06-251.17811.61460.00010.0085
2012-06-211.17801.61450.00030.0255
2012-06-201.17771.61420.00050.0425
2012-06-191.17721.6137-0.0012-0.1018
2012-06-181.17841.6149-0.0005-0.0424
2012-06-151.17891.61540.00010.0085
2012-06-141.17881.6153-0.0005-0.0424
2012-06-131.17931.6158-0.0009-0.0763
2012-06-121.18021.6167-0.0001-0.0085
2012-06-111.18031.6168-0.0008-0.0677
2012-06-081.18111.61760.00470.3995
2012-06-071.17641.6129-0.0001-0.0085
2012-06-061.17651.61300.00010.0085
2012-06-051.17641.61290.00020.0170
2012-06-041.17621.61270.00050.0425
2012-06-011.17571.61220.00110.0936
2012-05-311.17461.61110.00080.0682
2012-05-301.17381.6103-0.0001-0.0085
2012-05-291.17391.6104-0.0011-0.0936
2012-05-281.17501.61150.00080.0681
2012-05-251.17421.61070.00480.4105


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