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【招商债B 217203】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1383元 累计净值： 1.6498元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217203 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.05%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

招商债B [217203] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-311.13461.4911-0.0006-0.0529
2010-05-281.13521.4917-0.0004-0.0352
2010-05-271.13561.49210.00060.0529
2010-05-261.13501.49150.00020.0176
2010-05-251.13481.49130.00110.0970
2010-05-241.13371.4902-0.0016-0.1409
2010-05-211.13531.4918-0.0024-0.2110
2010-05-201.13771.49420.00050.0440
2010-05-191.13721.49370.00200.1762
2010-05-181.13521.49170.00140.1235
2010-05-171.13381.49030.00110.0971
2010-05-141.13271.48920.00190.1680
2010-05-131.13081.48730.00070.0619
2010-05-121.13011.4866-0.0001-0.0088
2010-05-111.13021.48670.00050.0443
2010-05-101.12971.48620.00120.1063
2010-05-071.12851.48500.00270.2398
2010-05-061.12581.48230.00030.0267
2010-05-051.12551.48200.00010.0089
2010-05-041.12541.48190.00050.0444
2010-04-301.12491.48140.00110.0979
2010-04-291.12381.48030.00140.1247
2010-04-281.12241.47890.00030.0267
2010-04-271.12211.4786-0.0002-0.0178
2010-04-261.12231.47880.00010.0089
2010-04-231.12221.47870.00570.5105
2010-04-221.11651.47300.00240.2154
2010-04-211.11411.47060.00050.0449
2010-04-201.11361.47010.00150.1349
2010-04-191.11211.46860.00130.1170
2010-04-161.11081.46730.00190.1713
2010-04-151.10891.46540.00040.0361
2010-04-141.10851.46500.00050.0451
2010-04-131.10801.46450.00010.0090
2010-04-121.10791.46440.00010.0090
2010-04-091.10781.46430.00060.0542
2010-04-081.10721.4637-0.0002-0.0181
2010-04-071.10741.4639-0.0003-0.0271
2010-04-061.10771.46420.00010.0090
2010-04-021.10761.46410.00100.0904


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