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【招商债B 217203】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1383元 累计净值： 1.6498元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217203 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.05%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

招商债B [217203] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2006-08-281.01851.13000.00090.0884
2006-08-251.01801.12950.00050.0491
2006-08-241.01791.12940.00060.0590
2006-08-231.01761.12910.00030.0295
2006-08-221.01751.12900.00020.0197
2006-08-211.01731.1288-0.0001-0.0098
2006-08-181.01731.12880.00020.0197
2006-08-171.01731.12880.00020.0197
2006-08-161.01741.12890.00060.0590
2006-08-151.01711.12860.00040.0393
2006-08-141.01711.12860.00050.0492
2006-08-111.01681.12830.00000.0000
2006-08-101.01671.12820.00000.0000
2006-08-091.01661.1281-0.0005-0.0492
2006-08-081.01681.1283-0.0007-0.0688
2006-08-071.01671.1282-0.0009-0.0884
2006-08-041.01711.1286-0.0017-0.1669
2006-08-031.01751.1290-0.0018-0.1766
2006-08-021.01761.1291-0.0054-0.5279
2006-08-011.01881.1303-0.0045-0.4398
2006-07-311.01931.1308-0.0037-0.3617
2006-07-281.02301.1345-0.0003-0.0293
2006-07-271.02331.13480.00030.0293
2006-07-261.02301.13450.00050.0489
2006-07-251.02331.13480.00090.0880
2006-07-241.02301.13450.00120.1174
2006-07-211.02251.1340-0.0005-0.0489
2006-07-201.02241.1339-0.0008-0.0782
2006-07-191.02181.1333-0.0016-0.1563
2006-07-181.02301.1345-0.0005-0.0489
2006-07-171.02321.1347-0.0013-0.1269
2006-07-141.02341.1349-0.0002-0.0195
2006-07-131.02351.1350-0.0001-0.0098
2006-07-121.02451.13600.00090.0879
2006-07-111.02361.13510.00080.0782
2006-07-101.02361.13510.00120.1174
2006-07-071.02361.13510.00060.0587
2006-07-061.02281.1343-0.0004-0.0391
2006-07-051.02241.1339-0.0005-0.0489
2006-07-041.02301.13450.00030.0293


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