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【招商债B 217203】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1383元 累计净值： 1.6498元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217203 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.05%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

招商债B [217203] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-191.18171.6582-0.0029-0.2448
2013-06-181.18461.6611-0.0003-0.0253
2013-06-171.18491.66140.00000.0000
2013-06-141.18491.6614-0.0010-0.0843
2013-06-131.18591.6624-0.0011-0.0927
2013-06-071.18701.6635-0.0007-0.0589
2013-06-061.18771.6642-0.0009-0.0757
2013-06-051.18861.66510.00040.0337
2013-06-041.18821.6647-0.0001-0.0084
2013-06-031.18831.66480.00030.0253
2013-05-311.18801.6645-0.0001-0.0084
2013-05-301.18811.66460.00040.0337
2013-05-291.18771.66420.00020.0168
2013-05-281.18751.66400.00090.0758
2013-05-271.18661.66310.00070.0590
2013-05-241.18591.66240.00030.0253
2013-05-231.18561.66210.00040.0337
2013-05-221.18521.6617-0.0001-0.0084
2013-05-211.18531.6618-0.0001-0.0084
2013-05-201.18541.66190.00030.0253
2013-05-171.18511.66160.00040.0338
2013-05-161.18471.66120.00040.0338
2013-05-151.18431.66080.00020.0169
2012-12-101.15361.61010.00110.0954
2012-12-071.15251.60900.00120.1042
2012-12-061.15131.6078-0.0006-0.0521
2012-12-051.15191.60840.00120.1043
2012-12-041.15071.60720.00000.0000
2012-12-031.15071.6072-0.0001-0.0087
2012-11-301.15081.60730.00000.0000
2012-11-291.15081.6073-0.0002-0.0174
2012-11-281.15101.60750.00020.0174
2012-11-271.15081.6073-0.0003-0.0261
2012-11-261.15111.60760.00030.0261
2012-11-231.15081.60730.00010.0087
2012-11-221.15071.6072-0.0003-0.0261
2012-11-211.15101.60750.00020.0174
2012-11-201.15081.60730.00030.0261
2012-11-191.15051.60700.00070.0609
2012-11-161.14981.60630.00060.0522


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