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【招商债B 217203】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1383元 累计净值： 1.6498元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217203 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.05%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

招商债B [217203] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-041.09531.41180.00400.3665
2008-12-031.09131.40780.00280.2572
2008-12-021.08851.40500.00260.2394
2008-12-011.08591.4024-0.0010-0.0920
2008-11-281.08691.4034-0.0025-0.2295
2008-11-271.08941.40590.00750.6932
2008-11-261.08191.39840.00410.3804
2008-11-251.07781.3943-0.0043-0.3974
2008-11-241.08211.3986-0.0015-0.1384
2008-11-211.08361.40010.00290.2683
2008-11-201.08071.39720.00120.1112
2008-11-191.07951.3960-0.0047-0.4335
2008-11-181.08421.4007-0.0002-0.0184
2008-11-171.08441.4009-0.0016-0.1473
2008-11-141.08601.4025-0.0060-0.5495
2008-11-131.17201.40850.00520.4457
2008-11-121.16681.40330.00350.3009
2008-11-111.16331.39980.00130.1119
2008-11-101.16201.39850.00460.3974
2008-11-071.15741.39390.00150.1298
2008-11-061.15591.39240.00320.2776
2008-11-051.15271.38920.00230.1999
2008-11-041.15041.38690.00080.0696
2008-11-031.14961.3861-0.0002-0.0174
2008-10-311.14981.38630.00030.0261
2008-10-301.14951.38600.00220.1918
2008-10-291.14731.38380.00100.0872
2008-10-281.14631.3828-0.0008-0.0697
2008-10-271.14711.3836-0.0048-0.4167
2008-10-241.15191.3884-0.0015-0.1301
2008-10-231.15341.3899-0.0051-0.4402
2008-10-221.15851.39500.00000.0000
2008-10-211.15851.39500.00080.0691
2008-10-201.15771.3942-0.0022-0.1897
2008-10-171.15991.3964-0.0013-0.1120
2008-10-161.16121.39770.00060.0517
2008-10-151.16061.39710.00120.1035
2008-10-141.15941.3959-0.0002-0.0172
2008-10-131.15961.3961-0.0007-0.0603
2008-10-101.16031.39680.00020.0172


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