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【招商债B 217203】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1383元 累计净值： 1.6498元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217203 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.05%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

招商债B [217203] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-301.13541.5319-0.0002-0.0176
2011-05-271.13561.53210.00050.0440
2011-05-261.13511.53160.00010.0088
2011-05-251.13501.53150.00020.0176
2011-05-241.13481.5313-0.0004-0.0352
2011-05-231.13521.5317-0.0015-0.1320
2011-05-201.13671.53320.00020.0176
2011-05-191.13651.5330-0.0005-0.0440
2011-05-181.13701.53350.00100.0880
2011-05-171.13601.5325-0.0004-0.0352
2011-05-161.13641.53290.00010.0088
2011-05-131.13631.5328-0.0006-0.0528
2011-05-121.13691.53340.00050.0440
2011-05-111.13641.53290.00040.0352
2011-05-101.13601.53250.00060.0528
2011-05-091.13541.53190.00020.0176
2011-05-061.13521.53170.00070.0617
2011-05-051.13451.53100.00100.0882
2011-05-041.13351.53000.00020.0176
2011-05-031.13331.52980.00020.0177
2011-04-291.13311.52960.00020.0177
2011-04-281.13291.52940.00020.0177
2011-04-271.13271.52920.00040.0353
2011-04-261.13231.52880.00020.0177
2011-04-251.13211.5286-0.0005-0.0441
2011-04-221.13261.5291-0.0002-0.0177
2011-04-211.13281.52930.00020.0177
2011-04-201.13261.5291-0.0003-0.0265
2011-04-191.13291.5294-0.0011-0.0970
2011-04-181.13401.53050.00100.0883
2011-04-151.13301.52950.00130.1149
2011-04-141.13171.52820.00120.1061
2011-04-131.13051.52700.00160.1417
2011-04-121.12891.52540.00140.1242
2011-04-111.12751.52400.00170.1510
2011-04-081.12581.52230.00100.0889
2011-04-071.12481.52130.00040.0356
2011-04-061.12441.52090.00070.0623
2011-04-011.12371.52020.00090.0802
2011-03-311.12281.5193-0.0006-0.0534


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