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【招商债B 217203】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1383元 累计净值： 1.6498元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217203 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.05%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

招商债B [217203] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-211.07361.4901-0.0014-0.1302
2011-09-201.07501.4915-0.0012-0.1115
2011-09-191.07621.4927-0.0006-0.0557
2011-09-161.07681.4933-0.0013-0.1206
2011-09-151.07811.4946-0.0014-0.1297
2011-09-141.07951.4960-0.0015-0.1388
2011-09-131.08101.49750.00170.1575
2011-09-091.07931.49580.00170.1578
2011-09-081.07761.49410.00000.0000
2011-09-071.07761.4941-0.0008-0.0742
2011-09-061.07841.49490.00070.0650
2011-09-051.07771.4942-0.0006-0.0556
2011-09-021.07831.4948-0.0012-0.1112
2011-09-011.07951.49600.00150.1391
2011-08-311.07801.49450.00040.0371
2011-08-301.07761.4941-0.0024-0.2222
2011-08-291.08001.4965-0.0080-0.7353
2011-08-261.08801.5045-0.0001-0.0092
2011-08-251.08811.5046-0.0012-0.1102
2011-08-241.08931.50580.00010.0092
2011-08-231.08921.50570.00000.0000
2011-08-221.08921.50570.00010.0092
2011-08-191.08911.50560.00000.0000
2011-08-181.08911.5056-0.0012-0.1101
2011-08-171.09031.50680.00070.0642
2011-08-161.08961.50610.00000.0000
2011-08-151.08961.50610.00140.1287
2011-08-121.08821.50470.00010.0092
2011-08-111.08811.50460.00240.2211
2011-08-101.08571.50220.00240.2215
2011-08-091.08331.49980.00200.1850
2011-08-081.08131.4978-0.0003-0.0277
2011-08-051.08161.49810.00180.1667
2011-08-041.07981.49630.00120.1113
2011-08-031.07861.4951-0.0021-0.1943
2011-08-021.08071.4972-0.0016-0.1478
2011-08-011.08231.49880.00070.0647
2011-07-291.08161.4981-0.0002-0.0185
2011-07-281.08181.4983-0.0012-0.1108
2011-07-271.08301.4995-0.0015-0.1383


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