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【招商债B 217203】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1383元 累计净值： 1.6498元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217203 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.05%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

招商债B [217203] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-111.12821.3647-0.0002-0.0177
2008-06-101.12841.3649-0.0011-0.0974
2008-06-061.12951.36600.00000.0000
2008-06-051.12951.36600.00030.0266
2008-06-041.12921.36570.00000.0000
2008-06-031.12921.36570.00000.0000
2008-06-021.12921.36570.00060.0532
2008-05-301.12861.36510.00030.0266
2008-05-291.12831.36480.00040.0355
2008-05-281.12791.36440.00020.0177
2008-05-271.12771.36420.00000.0000
2008-05-261.12771.36420.00000.0000
2008-05-231.12771.36420.00060.0532
2008-05-221.12711.36360.00050.0444
2008-05-211.12661.36310.00070.0622
2008-05-201.12591.3624-0.0005-0.0444
2008-05-191.12641.36290.00010.0089
2008-05-161.12631.3628-0.0001-0.0089
2008-05-151.12641.36290.00030.0266
2008-05-141.12611.36260.00020.0178
2008-05-131.12591.36240.00020.0178
2008-05-121.12571.3622-0.0004-0.0355
2008-05-091.12611.3626-0.0001-0.0089
2008-05-081.12621.36270.00020.0178
2008-05-071.12601.3625-0.0006-0.0533
2008-05-061.12661.3631-0.0003-0.0266
2008-05-051.12691.36340.00070.0622
2008-04-301.12621.36270.00080.0711
2008-04-291.12541.36190.00010.0089
2008-04-281.12531.3618-0.0001-0.0089
2008-04-251.12541.3619-0.0002-0.0178
2008-04-241.12561.36210.00120.1067
2008-04-231.12441.36090.00080.0712
2008-04-221.12361.36010.00040.0356
2008-04-211.12321.35970.00000.0000
2008-04-181.12321.3597-0.0004-0.0356
2008-04-171.12361.3601-0.0002-0.0178
2008-04-161.12381.3603-0.0003-0.0267
2008-04-151.12411.36060.00020.0178
2008-04-141.12391.3604-0.0004-0.0356


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