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【招商债B 217203】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1383元 累计净值： 1.6498元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217203 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.05%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

招商债B [217203] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-04-011.10661.46310.00140.1267
2010-03-311.10521.4617-0.0014-0.1265
2010-03-301.10661.4631-0.0011-0.0993
2010-03-291.10771.4642-0.0014-0.1262
2010-03-261.10911.46560.00080.0722
2010-03-251.10831.4648-0.0012-0.1082
2010-03-241.10951.46600.00100.0902
2010-03-231.10851.46500.00190.1717
2010-03-221.10661.46310.00030.0271
2010-03-191.10631.46280.00150.1358
2010-03-181.10481.46130.00130.1178
2010-03-171.10351.46000.00060.0544
2010-03-161.10291.4594-0.0001-0.0091
2010-03-151.10301.4595-0.0002-0.0181
2010-03-121.10321.45970.00050.0453
2010-03-111.10271.45920.00050.0454
2010-03-101.10221.45870.00040.0363
2010-03-091.10181.4583-0.0012-0.1088
2010-03-081.10301.45950.00130.1180
2010-03-051.10171.45820.00180.1637
2010-03-041.09991.45640.00010.0091
2010-03-031.09981.45630.00190.1731
2010-03-021.09791.45440.00140.1277
2010-03-011.09651.45300.00110.1004
2010-02-261.09541.45190.00250.2287
2010-02-251.09291.44940.00080.0733
2010-02-241.09211.44860.00100.0917
2010-02-231.09111.4476-0.0018-0.1647
2010-02-221.09291.4494-0.0006-0.0549
2010-02-121.09351.45000.00110.1007
2010-02-111.09241.44890.00060.0550
2010-02-081.09201.44850.00070.0641
2010-02-051.09131.44780.00190.1744
2010-02-041.08941.44590.00010.0092
2010-02-031.08931.4458-0.0012-0.1100
2010-02-021.09051.44700.00030.0275
2010-02-011.09021.44670.00140.1286
2010-01-291.08881.44530.00000.0000
2010-01-281.08881.44530.00170.1564
2010-01-271.08711.44360.00110.1013


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