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【招商债B 217203】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1383元 累计净值： 1.6498元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 217203 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.05%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 华夏银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

招商债B [217203] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-04-071.08731.4038-0.0007-0.0643
2009-04-031.08801.4045-0.0016-0.1468
2009-04-021.08961.4061-0.0005-0.0459
2009-04-011.09011.40660.00010.0092
2009-03-311.09001.40650.00010.0092
2009-03-301.08991.4064-0.0002-0.0183
2009-03-271.09011.4066-0.0005-0.0458
2009-03-261.09061.4071-0.0002-0.0183
2009-03-251.09081.4073-0.0002-0.0183
2009-03-241.09101.4075-0.0009-0.0824
2009-03-231.09191.4084-0.0002-0.0183
2009-03-201.09211.4086-0.0012-0.1098
2009-03-191.09331.40980.00020.0183
2009-03-181.09311.40960.00000.0000
2009-03-171.09311.40960.00060.0549
2009-03-161.09251.40900.00050.0458
2009-03-131.09201.40850.00040.0366
2009-03-121.09161.4081-0.0009-0.0824
2009-03-111.09251.40900.00090.0824
2009-03-101.09161.40810.00040.0367
2009-03-091.09121.40770.00040.0367
2009-03-061.09081.40730.00080.0734
2009-03-051.09001.4065-0.0022-0.2014
2009-03-041.09221.4087-0.0003-0.0275
2009-03-031.09251.4090-0.0001-0.0092
2009-03-021.09261.4091-0.0007-0.0640
2009-02-271.09331.4098-0.0004-0.0366
2009-02-261.09371.41020.00070.0640
2009-02-251.09301.40950.00000.0000
2009-02-241.09301.40950.00060.0549
2009-02-231.09241.40890.00010.0092
2009-02-201.09231.4088-0.0003-0.0275
2009-02-191.09261.40910.00090.0824
2009-02-181.09171.40820.00090.0825
2009-02-171.09081.4073-0.0025-0.2287
2009-02-161.09331.40980.00000.0000
2009-02-131.09331.40980.00000.0000
2009-02-121.09331.40980.00360.3304
2009-02-111.08971.40620.00110.1010
2009-02-101.08861.4051-0.0007-0.0643


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