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【海富通贰号 519015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6750元 累计净值： 0.9950元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519015 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富通贰号 [519015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.66100.9810-0.0020-0.3017
2011-11-220.66300.98300.00300.4545
2011-11-210.66000.9800-0.0010-0.1513
2011-11-180.66100.9810-0.0100-1.4903
2011-11-170.67100.9910-0.0010-0.1488
2011-11-160.67200.9920-0.0130-1.8978
2011-11-150.68501.00500.00100.1462
2011-11-140.68401.00400.00901.3333
2011-11-110.67500.9950-0.0020-0.2954
2011-11-100.67700.9970-0.0060-0.8785
2011-11-090.68301.00300.00300.4412
2011-11-080.68001.0000-0.0010-0.1468
2011-11-070.68101.0010-0.0030-0.4386
2011-11-040.68401.00400.00300.4405
2011-11-030.68101.00100.00000.0000
2011-11-020.68101.00100.00801.1887
2011-11-010.67300.9930-0.0010-0.1484
2011-10-310.67400.99400.00100.1486
2011-10-280.67300.99300.01001.5083
2011-10-270.66300.98300.00200.3026
2011-10-260.66100.98100.00701.0703
2011-10-250.65400.97400.01001.5528
2011-10-240.64400.96400.01001.5773
2011-10-210.63400.9540-0.0020-0.3145
2011-10-200.63600.9560-0.0120-1.8519
2011-10-190.64800.9680-0.0040-0.6135
2011-10-180.65200.9720-0.0100-1.5106
2011-10-170.66200.98200.00200.3030
2011-10-140.66000.9800-0.0040-0.6024
2011-10-130.66400.98400.00300.4539
2011-10-120.66100.98100.01302.0062
2011-10-110.64800.9680-0.0050-0.7657
2011-10-100.65300.9730-0.0090-1.3595
2011-09-300.66200.9820-0.0010-0.1508
2011-09-290.66300.9830-0.0030-0.4505
2011-09-280.66600.9860-0.0050-0.7452
2011-09-270.67100.99100.00400.5997
2011-09-260.66700.9870-0.0090-1.3314
2011-09-230.67600.9960-0.0020-0.2950
2011-09-220.67800.9980-0.0150-2.1645


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