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【海富通贰号 519015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6750元 累计净值： 0.9950元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519015 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富通贰号 [519015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-04-070.57000.89000.00100.1757
2009-04-030.56900.8890-0.0030-0.5245
2009-04-020.57200.89200.00500.8818
2009-04-010.56700.88700.00500.8897
2009-03-310.56200.88200.00701.2613
2009-03-300.55500.8750-0.0040-0.7156
2009-03-270.55900.87900.00200.3591
2009-03-260.55700.87700.01001.8282
2009-03-250.54700.8670-0.0080-1.4414
2009-03-240.55500.87500.00200.3617
2009-03-230.55300.87300.01001.8416
2009-03-200.54300.8630-0.0040-0.7313
2009-03-190.54700.86700.00601.1091
2009-03-180.54100.8610-0.0010-0.1845
2009-03-170.54200.86200.01102.0716
2009-03-160.53100.85100.00400.7590
2009-03-130.52700.8470-0.0010-0.1894
2009-03-120.52800.84800.00000.0000
2009-03-110.52800.8480-0.0030-0.5650
2009-03-100.53100.85100.00300.5682
2009-03-090.52800.8480-0.0130-2.4030
2009-03-060.54100.8610-0.0050-0.9158
2009-03-050.54600.8660-0.0020-0.3650
2009-03-040.54800.86800.01803.3962
2009-03-030.53000.85000.00100.1890
2009-03-020.52900.84900.00901.7308
2009-02-270.52000.8400-0.0060-1.1407
2009-02-260.52600.8460-0.0190-3.4862
2009-02-250.54500.8650-0.0060-1.0889
2009-02-240.55100.8710-0.0110-1.9573
2009-02-230.56200.88200.01001.8116
2009-02-200.55200.87200.00601.0989
2009-02-190.54600.86600.00701.2987
2009-02-180.53900.8590-0.0090-1.6423
2009-02-170.54800.8680-0.0120-2.1429
2009-02-160.56000.88000.00500.9009
2009-02-130.55500.87500.01102.0221
2009-02-120.54400.86400.00200.3690
2009-02-110.54200.8620-0.0010-0.1842
2009-02-100.54300.86300.00300.5556


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