我的基金账户

用户名： 密码：

【海富通贰号 519015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6750元 累计净值： 0.9950元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519015 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富通贰号 [519015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-260.69601.01600.01201.7544
2011-01-250.68401.0040-0.0060-0.8696
2011-01-240.69001.0100-0.0080-1.1461
2011-01-210.69801.01800.00600.8671
2011-01-200.69201.0120-0.0170-2.3977
2011-01-190.70901.02900.01602.3088
2011-01-180.69301.01300.00300.4348
2011-01-170.69001.0100-0.0260-3.6313
2011-01-140.71601.0360-0.0080-1.1050
2011-01-130.72401.04400.00200.2770
2011-01-120.72201.0420-0.0030-0.4138
2011-01-110.72501.0450-0.0010-0.1377
2011-01-100.72601.0460-0.0170-2.2880
2011-01-070.74301.0630-0.0070-0.9333
2011-01-060.75001.0700-0.0010-0.1332
2011-01-050.75101.0710-0.0010-0.1330
2011-01-040.75201.07200.01201.6216
2010-12-310.74001.06000.01001.3699
2010-12-300.73001.05000.00400.5510
2010-12-290.72601.04600.01001.3966
2010-12-280.71601.0360-0.0090-1.2414
2010-12-270.72501.0450-0.0160-2.1592
2010-12-240.74101.0610-0.0050-0.6702
2010-12-230.74601.0660-0.0060-0.7979
2010-12-220.75201.0720-0.0090-1.1827
2010-12-210.76101.08100.00901.1968
2010-12-200.75201.0720-0.0070-0.9223
2010-12-170.75901.0790-0.0020-0.2628
2010-12-160.76101.0810-0.0030-0.3927
2010-12-150.76401.0840-0.0030-0.3911
2010-12-140.76701.08700.00500.6562
2010-12-130.76201.08200.01802.4194
2010-12-100.74401.06400.00801.0870
2010-12-090.73601.0560-0.0100-1.3405
2010-12-080.74601.0660-0.0020-0.2674
2010-12-070.74801.06800.01001.3550
2010-12-060.73801.0580-0.0040-0.5391
2010-12-030.74201.0620-0.0020-0.2688
2010-12-020.74401.0640-0.0020-0.2681
2010-12-010.74601.0660-0.0030-0.4005


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。