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【海富通贰号 519015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6750元 累计净值： 0.9950元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519015 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富通贰号 [519015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-090.78900.7890-0.0060-0.7547
2008-10-080.79500.7950-0.0070-0.8728
2008-10-070.80200.8020-0.0050-0.6196
2008-10-060.80700.8070-0.0250-3.0048
2008-09-260.83200.83200.00500.6046
2008-09-250.82700.82700.01401.7220
2008-09-240.81300.81300.00400.4944
2008-09-230.80900.8090-0.0240-2.8812
2008-09-220.83300.83300.02102.5862
2008-09-190.81200.81200.04105.3178
2008-09-180.77100.7710-0.0030-0.3876
2008-09-170.77400.7740-0.0060-0.7692
2008-09-160.78000.7800-0.0170-2.1330
2008-09-120.79700.7970-0.0010-0.1253
2008-09-110.79800.7980-0.0080-0.9926
2008-09-100.80600.8060-0.0010-0.1239
2008-09-090.80700.80700.00000.0000
2008-09-080.80700.8070-0.0100-1.2240
2008-09-050.81700.8170-0.0100-1.2092
2008-09-040.82700.8270-0.0020-0.2413
2008-09-030.82900.8290-0.0120-1.4269
2008-09-020.84100.8410-0.0070-0.8255
2008-09-010.84800.8480-0.0160-1.8519
2008-08-290.86400.86400.01001.1710
2008-08-280.85400.8540-0.0020-0.2336
2008-08-270.85600.8560-0.0100-1.1547
2008-08-260.86600.8660-0.0170-1.9253
2008-08-250.88300.88300.00000.0000
2008-08-220.88300.8830-0.0090-1.0090
2008-08-210.89200.8920-0.0240-2.6201
2008-08-200.91600.91600.03403.8549
2008-08-190.88200.88200.00700.8000
2008-08-180.87500.8750-0.0230-2.5612
2008-08-150.89800.8980-0.0030-0.3330
2008-08-140.90100.90100.00000.0000
2008-08-130.90100.90100.00300.3341
2008-08-120.89800.89800.00000.0000
2008-08-110.89800.8980-0.0200-2.1786
2008-08-080.91800.9180-0.0170-1.8182
2008-08-070.93500.9350-0.0040-0.4260


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