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【海富通贰号 519015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6750元 累计净值： 0.9950元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519015 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富通贰号 [519015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-11-300.70201.02200.02203.2353
2009-11-270.68001.0000-0.0140-2.0173
2009-11-260.69401.0140-0.0160-2.2535
2009-11-250.71001.03000.01402.0115
2009-11-240.69601.0160-0.0170-2.3843
2009-11-230.71301.03300.00500.7062
2009-11-200.70801.02800.00000.0000
2009-11-190.70801.02800.00100.1414
2009-11-180.70701.02700.00000.0000
2009-11-170.70701.02700.00000.0000
2009-11-160.70701.02700.01502.1676
2009-11-130.69201.01200.00200.2899
2009-11-120.69001.0100-0.0010-0.1447
2009-11-110.69101.0110-0.0010-0.1445
2009-11-100.69201.01200.00400.5814
2009-11-090.68801.00800.00000.0000
2009-11-060.68801.00800.00300.4380
2009-11-050.68501.00500.00100.1462
2009-11-040.68401.00400.00200.2933
2009-11-030.68201.00200.00600.8876
2009-11-020.67600.99600.01802.7356
2009-10-300.65800.97800.00600.9202
2009-10-290.65200.9720-0.0110-1.6591
2009-10-280.66300.98300.00000.0000
2009-10-270.66300.9830-0.0100-1.4859
2009-10-260.67300.9930-0.0010-0.1484
2009-10-230.67400.99400.00901.3534
2009-10-220.66500.9850-0.0020-0.2999
2009-10-210.66700.9870-0.0020-0.2990
2009-10-200.66900.98900.00500.7530
2009-10-190.66400.98400.01101.6845
2009-10-160.65300.97300.00000.0000
2009-10-150.65300.9730-0.0010-0.1529
2009-10-140.65400.97400.00200.3067
2009-10-130.65200.97200.00400.6173
2009-10-120.64800.96800.00000.0000
2009-10-090.64800.96800.01903.0207
2009-09-300.62900.94900.00500.8013
2009-09-290.62400.9440-0.0020-0.3195
2009-09-280.62600.9460-0.0080-1.2618


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