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【海富通贰号 519015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6750元 累计净值： 0.9950元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519015 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富通贰号 [519015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-290.63700.95700.00000.0000
2010-07-280.63700.95700.00801.2719
2010-07-270.62900.94900.00200.3190
2010-07-260.62700.94700.00300.4808
2010-07-230.62400.94400.00300.4831
2010-07-220.62100.94100.00500.8117
2010-07-210.61600.93600.00000.0000
2010-07-200.61600.93600.00801.3158
2010-07-190.60800.92800.00701.1647
2010-07-160.60100.92100.00000.0000
2010-07-150.60100.9210-0.0060-0.9885
2010-07-140.60700.92700.00100.1650
2010-07-130.60600.9260-0.0040-0.6557
2010-07-120.61000.93000.00200.3289
2010-07-090.60800.92800.00701.1647
2010-07-080.60100.9210-0.0010-0.1661
2010-07-070.60200.92200.00400.6689
2010-07-060.59800.91800.00901.5280
2010-07-050.58900.9090-0.0030-0.5068
2010-07-020.59200.9120-0.0030-0.5042
2010-07-010.59500.9150-0.0060-0.9983
2010-06-300.60100.9210-0.0010-0.1661
2010-06-290.60200.9220-0.0170-2.7464
2010-06-280.61900.9390-0.0040-0.6421
2010-06-250.62300.9430-0.0040-0.6380
2010-06-240.62700.94700.00100.1597
2010-06-230.62600.9460-0.0020-0.3185
2010-06-220.62800.94800.00100.1595
2010-06-210.62700.94700.00801.2924
2010-06-180.61900.9390-0.0120-1.9017
2010-06-170.63100.9510-0.0090-1.4063
2010-06-110.64000.9600-0.0010-0.1560
2010-06-100.64100.96100.00100.1563
2010-06-090.64000.96000.00901.4263
2010-06-080.63100.95100.00200.3180
2010-06-070.62900.9490-0.0010-0.1587
2010-06-040.63000.95000.00000.0000
2010-06-030.63000.95000.00000.0000
2010-06-020.63000.95000.00100.1590
2010-06-010.62900.9490-0.0050-0.7886


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