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【海富通贰号 519015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6750元 累计净值： 0.9950元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519015 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富通贰号 [519015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.57000.8900-0.0060-1.0417
2012-11-140.57600.89600.00100.1739
2012-11-130.57500.8950-0.0060-1.0327
2012-11-120.58100.90100.00100.1724
2012-11-090.58000.9000-0.0010-0.1721
2012-11-080.58100.9010-0.0100-1.6920
2012-11-070.59100.9110-0.0030-0.5051
2012-11-060.59400.9140-0.0020-0.3356
2012-11-050.59600.9160-0.0020-0.3344
2012-11-020.59800.91800.00100.1675
2012-11-010.59700.91700.00701.1864
2012-10-310.59000.91000.00200.3401
2012-10-300.58800.90800.00100.1704
2012-10-290.58700.9070-0.0010-0.1701
2012-10-260.58800.9080-0.0070-1.1765
2012-10-250.59500.9150-0.0040-0.6678
2012-10-240.59900.91900.00000.0000
2012-10-230.59900.9190-0.0060-0.9917
2012-10-220.60500.92500.00200.3317
2012-10-190.60300.92300.00000.0000
2012-10-180.60300.92300.00701.1745
2012-10-170.59600.91600.00000.0000
2012-10-160.59600.91600.00000.0000
2012-10-150.59600.9160-0.0010-0.1675
2012-10-120.59700.9170-0.0010-0.1672
2012-10-110.59800.9180-0.0060-0.9934
2012-10-100.60400.92400.00200.3322
2012-10-090.60200.92200.01001.6892
2012-10-080.59200.9120-0.0040-0.6711
2012-09-280.59600.91600.00801.3605
2012-09-270.58800.90800.01001.7301
2012-09-260.57800.8980-0.0050-0.8576
2012-09-250.58300.9030-0.0010-0.1712
2012-09-240.58400.90400.00200.3436
2012-09-210.58200.90200.00000.0000
2012-09-200.58200.9020-0.0090-1.5228
2012-09-190.59100.91100.00100.1695
2012-09-180.59000.9100-0.0030-0.5059
2012-09-170.59300.9130-0.0120-1.9835
2012-09-140.60500.9250-0.0010-0.1650


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