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【海富通贰号 519015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6750元 累计净值： 0.9950元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519015 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富通贰号 [519015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-090.54000.86000.01001.8868
2009-02-060.53000.85000.01202.3166
2009-02-050.51800.8380-0.0080-1.5209
2009-02-040.52600.84600.00701.3487
2009-02-030.51900.83900.00601.1696
2009-02-020.51300.83300.00601.1834
2009-01-230.50700.82700.00000.0000
2009-01-220.50700.82700.00400.7952
2009-01-210.50300.82300.00200.3992
2009-01-200.50100.82100.00400.8048
2009-01-190.49700.8170-0.0010-0.2008
2009-01-160.49800.81800.00100.2012
2009-01-150.49700.81700.00300.6073
2009-01-140.49400.81400.01202.4896
2009-01-130.48200.8020-0.0080-1.6327
2009-01-120.49000.81000.00000.0000
2009-01-090.49000.81000.00400.8230
2009-01-080.48600.8060-0.0050-1.0183
2009-01-070.49100.8110-0.0040-0.8081
2009-01-060.49500.81500.00400.8147
2009-01-050.49100.81100.00501.0288
2008-12-310.48600.8060-0.0010-0.2053
2008-12-300.48700.8070-0.0010-0.2049
2008-12-290.48800.80800.00200.4115
2008-12-260.48600.8060-0.0010-0.2053
2008-12-250.48700.8070-0.0010-0.2049
2008-12-240.80800.8080-0.0030-0.3699
2008-12-230.81100.8110-0.0160-1.9347
2008-12-220.82700.8270-0.0050-0.6010
2008-12-190.83200.83200.00400.4831
2008-12-180.82800.82800.00600.7299
2008-12-170.82200.82200.00400.4890
2008-12-160.81800.81800.00600.7389
2008-12-150.81200.81200.00600.7444
2008-12-120.80600.8060-0.0140-1.7073
2008-12-110.82000.8200-0.0100-1.2048
2008-12-100.83000.83000.01201.4670
2008-12-090.81800.8180-0.0120-1.4458
2008-12-080.83000.83000.01702.0910
2008-12-050.81300.81300.00500.6188


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