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【海富通贰号 519015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6750元 累计净值： 0.9950元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519015 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富通贰号 [519015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-040.80800.80800.00000.0000
2008-12-030.80800.80800.00901.1264
2008-12-020.79900.79900.00400.5031
2008-12-010.79500.79500.00801.0165
2008-11-280.78700.7870-0.0010-0.1269
2008-11-270.78800.78800.00700.8963
2008-11-260.78100.78100.00300.3856
2008-11-250.77800.7780-0.0010-0.1284
2008-11-240.77900.7790-0.0130-1.6414
2008-11-210.79200.79200.00100.1264
2008-11-200.79100.7910-0.0060-0.7528
2008-11-190.79700.79700.02102.7062
2008-11-180.77600.7760-0.0170-2.1438
2008-11-170.79300.79300.01201.5365
2008-11-140.78100.78100.01001.2970
2008-11-130.77100.77100.01902.5266
2008-11-120.75200.75200.00300.4005
2008-11-110.74900.7490-0.0030-0.3989
2008-11-100.75200.75200.02403.2967
2008-11-070.72800.72800.00300.4138
2008-11-060.72500.7250-0.0050-0.6849
2008-11-050.73000.73000.01001.3889
2008-11-040.72000.7200-0.0100-1.3699
2008-11-030.73000.7300-0.0020-0.2732
2008-10-310.73200.7320-0.0030-0.4082
2008-10-300.73500.73500.00500.6849
2008-10-290.73000.7300-0.0050-0.6803
2008-10-280.73500.73500.01001.3793
2008-10-270.72500.7250-0.0160-2.1592
2008-10-240.74100.7410-0.0060-0.8032
2008-10-230.74700.74700.00200.2685
2008-10-220.74500.7450-0.0110-1.4550
2008-10-210.75600.7560-0.0030-0.3953
2008-10-200.75900.75900.00901.2000
2008-10-170.75000.75000.00000.0000
2008-10-160.75000.7500-0.0140-1.8325
2008-10-150.76400.7640-0.0050-0.6502
2008-10-140.76900.7690-0.0110-1.4103
2008-10-130.78000.78000.00901.1673
2008-10-100.77100.7710-0.0180-2.2814


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