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【海富通贰号 519015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6750元 累计净值： 0.9950元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519015 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富通贰号 [519015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-260.72201.04200.00200.2778
2011-07-250.72001.0400-0.0170-2.3066
2011-07-220.73701.05700.00100.1359
2011-07-210.73601.0560-0.0060-0.8086
2011-07-200.74201.0620-0.0020-0.2688
2011-07-190.74401.0640-0.0050-0.6676
2011-07-180.74901.0690-0.0030-0.3989
2011-07-150.75201.07200.00000.0000
2011-07-140.75201.07200.00200.2667
2011-07-130.75001.07000.00901.2146
2011-07-120.74101.0610-0.0080-1.0681
2011-07-110.74901.06900.00200.2677
2011-07-080.74701.06700.00200.2685
2011-07-070.74501.0650-0.0030-0.4011
2011-07-060.74801.06800.00000.0000
2011-07-050.74801.06800.00200.2681
2011-07-040.74601.06600.00901.2212
2011-07-010.73701.05700.00000.0000
2011-06-300.73701.05700.01001.3755
2011-06-290.72701.0470-0.0080-1.0884
2011-06-280.73501.05500.00000.0000
2011-06-270.73501.05500.00200.2729
2011-06-240.73301.05300.01001.3831
2011-06-230.72301.04300.01001.4025
2011-06-220.71301.03300.00100.1404
2011-06-210.71201.03200.00700.9929
2011-06-200.70501.0250-0.0010-0.1416
2011-06-170.70601.02600.00000.0000
2011-06-160.70601.0260-0.0070-0.9818
2011-06-150.71301.0330-0.0030-0.4190
2011-06-140.71601.03600.01101.5603
2011-06-130.70501.02500.00000.0000
2011-06-100.70501.02500.00400.5706
2011-06-090.70101.0210-0.0090-1.2676
2011-06-080.71001.03000.00000.0000
2011-06-070.71001.03000.00400.5666
2011-06-030.70601.02600.00600.8571
2011-06-020.70001.0200-0.0080-1.1299
2011-06-010.70801.02800.00200.2833
2011-05-310.70601.02600.00901.2912


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