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【海富通贰号 519015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6750元 累计净值： 0.9950元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519015 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富通贰号 [519015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-220.64900.96900.00000.0000
2012-03-210.64900.9690-0.0030-0.4601
2012-03-200.65200.9720-0.0060-0.9119
2012-03-190.65800.97800.00100.1522
2012-03-160.65700.97700.00701.0769
2012-03-150.65000.9700-0.0020-0.3067
2012-03-140.65200.9720-0.0120-1.8072
2012-03-130.66400.98400.00300.4539
2012-03-120.66100.98100.00100.1515
2012-03-090.66000.98000.00400.6098
2012-03-080.65600.97600.00500.7680
2012-03-070.65100.9710-0.0020-0.3063
2012-03-060.65300.9730-0.0050-0.7599
2012-03-050.65800.9780-0.0020-0.3030
2012-03-020.66000.98000.00701.0720
2012-03-010.65300.97300.00200.3072
2012-02-290.65100.9710-0.0040-0.6107
2012-02-280.65500.9750-0.0010-0.1524
2012-02-270.65600.9760-0.0010-0.1522
2012-02-240.65700.97700.00701.0769
2012-02-230.65000.97000.00100.1541
2012-02-220.64900.96900.00600.9331
2012-02-210.64300.96300.00400.6260
2012-02-200.63900.95900.00300.4717
2012-02-170.63600.95600.00000.0000
2012-02-160.63600.9560-0.0020-0.3135
2012-02-150.63800.95800.00600.9494
2012-02-140.63200.9520-0.0010-0.1580
2012-02-130.63300.95300.00000.0000
2012-02-100.63300.95300.00000.0000
2012-02-090.63300.95300.00200.3170
2012-02-080.63100.95100.01101.7742
2012-02-070.62000.9400-0.0080-1.2739
2012-02-060.62800.94800.00100.1595
2012-02-030.62700.94700.00600.9662
2012-02-020.62100.94100.00701.1401
2012-02-010.61400.9340-0.0040-0.6472
2012-01-310.61800.93800.00100.1621
2012-01-300.61700.9370-0.0050-0.8039
2012-01-200.62200.94200.00701.1382


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