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【海富通贰号 519015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6750元 累计净值： 0.9950元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519015 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富通贰号 [519015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-310.63400.9540-0.0070-1.0920
2010-05-280.64100.96100.00200.3130
2010-05-270.63900.95900.00701.1076
2010-05-260.63200.9520-0.0020-0.3155
2010-05-250.63400.9540-0.0040-0.6270
2010-05-240.63800.95800.01502.4077
2010-05-210.62300.94300.00801.3008
2010-05-200.61500.9350-0.0050-0.8065
2010-05-190.62000.94000.00000.0000
2010-05-180.62000.94000.00500.8130
2010-05-170.61500.9350-0.0200-3.1496
2010-05-140.63500.95500.00300.4747
2010-05-130.63200.95200.01302.1002
2010-05-120.61900.9390-0.0050-0.8013
2010-05-110.62400.9440-0.0120-1.8868
2010-05-100.63600.9560-0.0090-1.3953
2010-05-070.64500.9650-0.0080-1.2251
2010-05-060.65300.9730-0.0140-2.0990
2010-05-050.66700.98700.01101.6768
2010-05-040.65600.9760-0.0010-0.1522
2010-04-300.65700.9770-0.0060-0.9050
2010-04-290.66300.9830-0.0130-1.9231
2010-04-280.67600.9960-0.0020-0.2950
2010-04-270.67800.9980-0.0080-1.1662
2010-04-260.68601.00600.00000.0000
2010-04-230.68601.0060-0.0030-0.4354
2010-04-220.68901.00900.00000.0000
2010-04-210.68901.00900.01001.4728
2010-04-200.67900.99900.00600.8915
2010-04-190.67300.9930-0.0160-2.3222
2010-04-160.68901.0090-0.0020-0.2894
2010-04-150.69101.0110-0.0030-0.4323
2010-04-140.69401.01400.00300.4342
2010-04-130.69101.0110-0.0010-0.1445
2010-04-120.69201.01200.00200.2899
2010-04-090.69001.01000.00500.7299
2010-04-080.68501.0050-0.0010-0.1458
2010-04-070.68601.00600.00000.0000
2010-04-060.68601.00600.00000.0000
2010-04-020.68601.00600.00400.5865


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