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【海富通贰号 519015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6750元 累计净值： 0.9950元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519015 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富通贰号 [519015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-171.27401.2740-0.0210-1.6216
2007-08-161.29501.2950-0.0210-1.5957
2007-08-151.31601.31600.00700.5348
2007-08-141.30901.30900.01601.2374
2007-08-131.29301.2930-0.0100-0.7675
2007-08-101.30301.3030-0.0200-1.5117
2007-08-091.32301.32300.02101.6129
2007-08-081.30201.3020-0.0180-1.3636
2007-08-071.32001.32000.00500.3802
2007-08-061.31501.31500.01801.3878
2007-08-031.29701.29700.04903.9263
2007-08-021.24801.24800.03102.5472
2007-08-011.21701.2170-0.0330-2.6400
2007-07-311.25001.25000.00200.1603
2007-07-301.24801.24800.02001.6287
2007-07-271.22801.2280-0.0030-0.2437
2007-07-261.23101.23100.01000.8190
2007-07-251.22101.22100.01601.3278
2007-07-241.20501.20500.00200.1663
2007-07-231.20301.20300.03102.6451
2007-07-201.17201.17200.03703.2599
2007-07-191.13501.13500.00200.1765
2007-07-181.13301.13300.00800.7111
2007-07-171.12501.12500.02001.8100
2007-07-161.10501.1050-0.0260-2.2989
2007-07-131.13101.1310-0.0030-0.2646
2007-07-121.13401.13400.00600.5319
2007-07-111.12801.12800.00300.2667
2007-07-101.12501.1250-0.0100-0.8811
2007-07-091.13501.13500.02602.3445
2007-07-061.10901.10900.03403.1628
2007-07-051.07501.0750-0.0440-3.9321
2007-07-041.11901.1190-0.0180-1.5831
2007-07-031.13701.13700.01401.2467
2007-07-021.12301.1230-0.0060-0.5314
2007-06-301.12901.12900.00000.0000
2007-06-291.12901.1290-0.0180-1.5693
2007-06-281.14701.1470-0.0280-2.3830
2007-06-271.17501.17500.02702.3519
2007-06-261.14801.14800.00800.7018


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