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【海富通贰号 519015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6750元 累计净值： 0.9950元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519015 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富通贰号 [519015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.60600.9260-0.0030-0.4926
2012-09-120.60900.92900.00100.1645
2012-09-110.60800.9280-0.0030-0.4910
2012-09-100.61100.93100.00200.3284
2012-09-070.60900.92900.01903.2203
2012-09-060.59000.91000.00300.5111
2012-09-050.58700.90700.00300.5137
2012-09-040.58400.9040-0.0030-0.5111
2012-09-030.58700.90700.00801.3817
2012-08-310.57900.89900.00000.0000
2012-08-300.57900.8990-0.0030-0.5155
2012-08-290.58200.9020-0.0050-0.8518
2012-08-280.58700.90700.00200.3419
2012-08-270.58500.9050-0.0100-1.6807
2012-08-240.59500.9150-0.0060-0.9983
2012-08-230.60100.92100.00000.0000
2012-08-220.60100.9210-0.0050-0.8251
2012-08-210.60600.92600.00100.1653
2012-08-200.60500.9250-0.0030-0.4934
2012-08-170.60800.92800.00000.0000
2012-08-160.60800.9280-0.0020-0.3279
2012-08-150.61000.9300-0.0040-0.6515
2012-08-140.61400.93400.00100.1631
2012-08-130.61300.9330-0.0130-2.0767
2012-08-100.62600.9460-0.0050-0.7924
2012-08-090.63100.95100.00400.6380
2012-08-080.62700.94700.00200.3200
2012-08-070.62500.94500.00200.3210
2012-08-060.62300.94300.00801.3008
2012-08-030.61500.93500.00400.6547
2012-08-020.61100.9310-0.0080-1.2924
2012-08-010.61900.93900.00600.9788
2012-07-310.61300.93300.00000.0000
2012-07-300.61300.9330-0.0040-0.6483
2012-07-270.61700.9370-0.0020-0.3231
2012-07-260.61900.9390-0.0040-0.6421
2012-07-250.62300.9430-0.0030-0.4792
2012-07-240.62600.94600.00500.8052
2012-07-230.62100.9410-0.0060-0.9569
2012-07-200.62700.9470-0.0040-0.6339


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