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【海富通贰号 519015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6750元 累计净值： 0.9950元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519015 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富通贰号 [519015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.65600.9760-0.0050-0.7564
2012-05-230.66100.9810-0.0030-0.4518
2012-05-220.66400.98400.01001.5291
2012-05-210.65400.97400.00200.3067
2012-05-180.65200.9720-0.0060-0.9119
2012-05-170.65800.97800.00400.6116
2012-05-160.65400.9740-0.0090-1.3575
2012-05-150.66300.98300.00100.1511
2012-05-140.66200.9820-0.0020-0.3012
2012-05-110.66400.9840-0.0030-0.4498
2012-05-100.66700.9870-0.0010-0.1497
2012-05-090.66800.9880-0.0050-0.7429
2012-05-080.67300.9930-0.0020-0.2963
2012-05-070.67500.99500.00500.7463
2012-05-040.67000.99000.00600.9036
2012-05-030.66400.9840-0.0010-0.1504
2012-05-020.66500.98500.00600.9105
2012-04-270.65900.97900.00000.0000
2012-04-260.65900.97900.00000.0000
2012-04-250.65900.97900.00300.4573
2012-04-240.65600.9760-0.0020-0.3040
2012-04-230.65800.9780-0.0020-0.3030
2012-04-200.66000.98000.00300.4566
2012-04-190.65700.9770-0.0010-0.1520
2012-04-180.65800.97800.00901.3867
2012-04-170.64900.9690-0.0040-0.6126
2012-04-160.65300.9730-0.0020-0.3053
2012-04-130.65500.9750-0.0010-0.1524
2012-04-120.65600.97600.00901.3910
2012-04-110.64700.96700.00000.0000
2012-04-100.64700.96700.00500.7788
2012-04-090.64200.9620-0.0040-0.6192
2012-04-060.64600.96600.00000.0000
2012-04-050.64600.96600.01001.5723
2012-03-300.63600.95600.00100.1575
2012-03-290.63500.9550-0.0010-0.1572
2012-03-280.63600.9560-0.0080-1.2422
2012-03-270.64400.9640-0.0020-0.3096
2012-03-260.64600.96600.00100.1550
2012-03-230.64500.9650-0.0040-0.6163


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