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【海富通贰号 519015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6750元 累计净值： 0.9950元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519015 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富通贰号 [519015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-251.14001.1400-0.0230-1.9776
2007-06-221.16301.1630-0.0230-1.9393
2007-06-211.18601.18600.00700.5937
2007-06-201.17901.1790-0.0230-1.9135
2007-06-191.20201.20200.00500.4177
2007-06-181.19701.19700.02502.1331
2007-06-151.17201.17200.00600.5146
2007-06-141.16601.1660-0.0110-0.9346
2007-06-131.17701.17700.01501.2909
2007-06-121.16201.16200.02101.8405
2007-06-111.14101.14100.02902.6079
2007-06-081.11201.11200.00100.0900
2007-06-071.11101.11100.02402.2079
2007-06-061.08701.08700.01601.4939
2007-06-051.07101.07100.02802.6846
2007-06-041.04301.0430-0.0540-4.9225
2007-06-011.09701.0970-0.0160-1.4376
2007-05-311.11301.11300.02702.4862
2007-05-301.08601.0860-0.0370-3.2947
2007-05-291.12301.12300.01701.5371
2007-05-281.10601.10600.01901.7479
2007-05-251.08701.08700.00600.5550
2007-05-241.08101.0810-0.0070-0.6434
2007-05-231.08801.08800.00900.8341
2007-05-221.07901.07900.00700.6530
2007-05-211.07201.07200.00700.6573
2007-05-181.06501.0650-0.0010-0.0938
2007-05-171.06601.06600.01501.4272
2007-05-161.05101.05100.01301.2524
2007-05-151.03801.0380-0.0180-1.7045
2007-05-141.05601.05600.00800.7634
2007-05-111.04801.0480-0.0070-0.6635
2007-05-101.05501.05500.00400.3806
2007-05-091.05101.0510-0.0010-0.0951
2007-05-081.05201.05200.01201.1538
2007-04-301.04001.04000.00700.6776
2007-04-271.03301.0330-0.0070-0.6731
2007-04-261.04001.04000.00300.2893
2007-04-251.03701.03700.00300.2901
2007-04-231.03401.03400.01601.5717


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