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【海富通贰号 519015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6750元 累计净值： 0.9950元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519015 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富通贰号 [519015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-300.69701.0170-0.0030-0.4286
2011-05-270.70001.0200-0.0020-0.2849
2011-05-260.70201.0220-0.0020-0.2841
2011-05-250.70401.0240-0.0070-0.9845
2011-05-240.71101.03100.00000.0000
2011-05-230.71101.0310-0.0150-2.0661
2011-05-200.72601.0460-0.0020-0.2747
2011-05-190.72801.0480-0.0020-0.2740
2011-05-180.73001.05000.00500.6897
2011-05-170.72501.04500.00000.0000
2011-05-160.72501.0450-0.0090-1.2262
2011-05-130.73401.05400.00200.2732
2011-05-120.73201.0520-0.0070-0.9472
2011-05-110.73901.05900.00300.4076
2011-05-100.73601.05600.00400.5464
2011-05-090.73201.05200.00200.2740
2011-05-060.73001.05000.00000.0000
2011-05-050.73001.05000.00000.0000
2011-05-040.73001.0500-0.0140-1.8817
2011-05-030.74401.06400.00500.6766
2011-04-290.73901.05900.00600.8186
2011-04-280.73301.0530-0.0150-2.0053
2011-04-270.74801.0680-0.0050-0.6640
2011-04-260.75301.0730-0.0050-0.6596
2011-04-250.75801.0780-0.0100-1.3021
2011-04-220.76801.0880-0.0020-0.2597
2011-04-210.77001.09000.00400.5222
2011-04-200.76601.08600.00300.3932
2011-04-190.76301.0830-0.0080-1.0376
2011-04-180.77101.0910-0.0010-0.1295
2011-04-150.77201.09200.00100.1297
2011-04-140.77101.0910-0.0010-0.1295
2011-04-130.77201.09200.00700.9150
2011-04-120.76501.08500.00100.1309
2011-04-110.76401.0840-0.0050-0.6502
2011-04-080.76901.08900.00700.9186
2011-04-070.76201.08200.00500.6605
2011-04-060.75701.07700.00200.2649
2011-04-010.75501.07500.00700.9358
2011-03-310.74801.0680-0.0050-0.6640


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