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【海富通贰号 519015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6750元 累计净值： 0.9950元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519015 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富通贰号 [519015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-190.64900.9690-0.0020-0.3072
2013-06-180.65100.97100.00300.4630
2013-06-170.64800.9680-0.0010-0.1541
2013-06-140.64900.96900.00600.9331
2013-06-130.64300.9630-0.0130-1.9817
2013-06-070.65600.9760-0.0080-1.2048
2013-06-060.66400.9840-0.0080-1.1905
2013-06-050.67200.9920-0.0020-0.2967
2013-06-040.67400.9940-0.0070-1.0279
2013-06-030.68101.00100.00000.0000
2013-05-310.68101.0010-0.0060-0.8734
2013-05-300.68701.00700.00300.4386
2013-05-290.68401.00400.00500.7364
2013-05-280.67900.99900.00400.5926
2013-05-270.67500.99500.00400.5961
2013-05-240.67100.99100.00300.4491
2013-05-230.66800.9880-0.0040-0.5952
2013-05-220.67200.9920-0.0040-0.5917
2013-05-210.67600.99600.00100.1481
2013-05-200.67500.99500.00600.8969
2013-05-170.66900.98900.00801.2103
2013-05-160.66100.98100.00701.0703
2013-05-150.65400.97400.00600.9259
2012-12-100.57900.89900.00701.2238
2012-12-070.57200.89200.00801.4184
2012-12-060.56400.88400.00100.1776
2012-12-050.56300.88300.01202.1779
2012-12-040.55100.87100.00400.7313
2012-12-030.54700.8670-0.0070-1.2635
2012-11-300.55400.87400.00400.7273
2012-11-290.55000.8700-0.0020-0.3623
2012-11-280.55200.8720-0.0050-0.8977
2012-11-270.55700.8770-0.0070-1.2411
2012-11-260.56400.8840-0.0040-0.7042
2012-11-230.56800.88800.00200.3534
2012-11-220.56600.8860-0.0030-0.5272
2012-11-210.56900.88900.00400.7080
2012-11-200.56500.8850-0.0010-0.1767
2012-11-190.56600.8860-0.0020-0.3521
2012-11-160.56800.8880-0.0020-0.3509


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