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【海富通贰号 519015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6750元 累计净值： 0.9950元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519015 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富通贰号 [519015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-111.11201.11200.00600.5425
2008-04-101.10601.10600.01000.9124
2008-04-091.09601.0960-0.0330-2.9229
2008-04-081.12901.12900.01301.1649
2008-04-071.11601.11600.03903.6212
2008-04-031.07701.07700.01701.6038
2008-04-021.06001.0600-0.0190-1.7609
2008-04-011.07901.0790-0.0410-3.6607
2008-03-311.12001.1200-0.0300-2.6087
2008-03-281.15001.15000.03102.7703
2008-03-271.11901.1190-0.0330-2.8646
2008-03-261.15201.1520-0.0040-0.3460
2008-03-251.15601.15600.00000.0000
2008-03-241.15601.1560-0.0250-2.1169
2008-03-211.18101.18100.00400.3398
2008-03-201.17701.17700.01901.6408
2008-03-191.15801.15800.03102.7507
2008-03-181.12701.1270-0.0400-3.4276
2008-03-171.16701.1670-0.0400-3.3140
2008-03-141.20701.2070-0.0170-1.3889
2008-03-131.22401.2240-0.0240-1.9231
2008-03-121.24801.2480-0.0260-2.0408
2008-03-111.27401.27400.00400.3150
2008-03-101.27001.2700-0.0380-2.9052
2008-03-071.30801.3080-0.0170-1.2830
2008-03-061.32501.32500.00700.5311
2008-03-051.31801.3180-0.0110-0.8277
2008-03-041.32901.3290-0.0170-1.2630
2008-03-031.34601.34600.02001.5083
2008-02-291.32601.32600.00700.5307
2008-02-281.31901.3190-0.0040-0.3023
2008-02-271.32301.32300.02301.7692
2008-02-261.30001.3000-0.0150-1.1407
2008-02-251.31501.3150-0.0330-2.4481
2008-02-221.34801.3480-0.0350-2.5307
2008-02-211.38301.3830-0.0030-0.2165
2008-02-201.38601.3860-0.0270-1.9108
2008-02-191.41301.41300.02401.7279
2008-02-181.38901.38900.03102.2828
2008-02-151.35801.3580-0.0160-1.1645


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