我的基金账户

用户名： 密码：

【海富通贰号 519015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6750元 累计净值： 0.9950元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519015 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富通贰号 [519015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-12-131.30601.3060-0.0340-2.5373
2007-12-121.34001.3400-0.0160-1.1799
2007-12-111.35601.35600.00000.0000
2007-12-101.35601.35600.01601.1940
2007-12-071.34001.34000.01000.7519
2007-12-061.33001.33000.00200.1506
2007-12-051.32801.32800.02401.8405
2007-12-041.30401.30400.00900.6950
2007-12-031.29501.29500.00800.6216
2007-11-301.28701.2870-0.0130-1.0000
2007-11-291.30001.30000.03903.0928
2007-11-281.26101.2610-0.0120-0.9427
2007-11-271.27301.2730-0.0190-1.4706
2007-11-261.29201.2920-0.0080-0.6154
2007-11-231.30001.30000.01301.0101
2007-11-221.28701.2870-0.0380-2.8679
2007-11-211.32501.3250-0.0100-0.7491
2007-11-201.33501.33500.00800.6029
2007-11-191.32701.32700.00000.0000
2007-11-161.32701.3270-0.0100-0.7479
2007-11-151.33701.3370-0.0100-0.7424
2007-11-141.34701.34700.04303.2975
2007-11-131.30401.3040-0.0180-1.3616
2007-11-121.32201.3220-0.0140-1.0479
2007-11-091.33601.3360-0.0060-0.4471
2007-11-081.34201.3420-0.0450-3.2444
2007-11-071.38701.38700.00200.1444
2007-11-061.38501.3850-0.0040-0.2880
2007-11-051.38901.3890-0.0050-0.3587
2007-11-021.39401.3940-0.0330-2.3125
2007-11-011.42701.4270-0.0170-1.1773
2007-10-311.44401.44400.02001.4045
2007-10-301.42401.42400.01501.0646
2007-10-291.40901.40900.01501.0760
2007-10-261.39401.39400.00200.1437
2007-10-251.39201.3920-0.0440-3.0641
2007-10-241.43601.43600.00900.6307
2007-10-231.42701.42700.01400.9908
2007-10-221.41301.4130-0.0190-1.3268
2007-10-191.43201.43200.00300.2099


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。