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【海富通贰号 519015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6750元 累计净值： 0.9950元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519015 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富通贰号 [519015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-310.73101.05100.01001.3870
2009-07-300.72101.04100.00901.2640
2009-07-290.71201.0320-0.0220-2.9973
2009-07-280.73401.05400.00000.0000
2009-07-270.73401.05400.00600.8242
2009-07-240.72801.04800.00000.0000
2009-07-230.72801.04800.00700.9709
2009-07-220.72101.04100.01001.4065
2009-07-210.71101.0310-0.0060-0.8368
2009-07-200.71701.03700.00901.2712
2009-07-170.70801.0280-0.0020-0.2817
2009-07-160.71001.03000.00400.5666
2009-07-150.70601.02600.00100.1418
2009-07-140.70501.02500.01402.0260
2009-07-130.69101.0110-0.0070-1.0029
2009-07-100.69801.01800.00100.1435
2009-07-090.69701.01700.00500.7225
2009-07-080.69201.01200.00200.2899
2009-07-070.69001.0100-0.0070-1.0043
2009-07-060.69701.01700.00600.8683
2009-07-030.69101.01100.01201.7673
2009-07-020.67900.99900.00500.7418
2009-07-010.67400.99400.01201.8127
2009-06-300.66200.9820-0.0030-0.4511
2009-06-290.66500.98500.00600.9105
2009-06-260.65900.97900.00500.7645
2009-06-250.65400.97400.00100.1531
2009-06-240.65300.97300.00100.1534
2009-06-230.65200.97200.00200.3077
2009-06-220.65000.9700-0.0020-0.3067
2009-06-190.65200.97200.00300.4622
2009-06-180.64900.96900.00600.9331
2009-06-170.64300.96300.00801.2598
2009-06-160.63500.9550-0.0020-0.3140
2009-06-150.63700.95700.01001.5949
2009-06-120.62700.9470-0.0050-0.7911
2009-06-110.63200.9520-0.0040-0.6289
2009-06-100.63600.95600.00100.1575
2009-06-090.63500.95500.00000.0000
2009-06-080.63500.95500.00000.0000


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