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【海富通贰号 519015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6750元 累计净值： 0.9950元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519015 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富通贰号 [519015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-111.04401.0440-0.0030-0.2865
2008-06-101.04701.0470-0.0470-4.2962
2008-06-061.09401.0940-0.0010-0.0913
2008-06-051.09501.0950-0.0110-0.9946
2008-06-041.10601.1060-0.0140-1.2500
2008-06-031.12001.12000.00300.2686
2008-06-021.11701.11700.00300.2693
2008-05-301.11401.1140-0.0030-0.2686
2008-05-291.11701.1170-0.0130-1.1504
2008-05-281.13001.13000.02101.8936
2008-05-271.10901.1090-0.0040-0.3594
2008-05-261.11301.1130-0.0270-2.3684
2008-05-231.14001.1400-0.0050-0.4367
2008-05-221.14501.1450-0.0100-0.8658
2008-05-211.15501.15500.01601.4047
2008-05-201.13901.1390-0.0390-3.3107
2008-05-191.17801.17800.00400.3407
2008-05-161.17401.1740-0.0010-0.0851
2008-05-151.17501.1750-0.0050-0.4237
2008-05-141.18001.18000.01801.5491
2008-05-131.16201.16200.00300.2588
2008-05-121.15901.15900.00300.2595
2008-05-091.15601.1560-0.0060-0.5164
2008-05-081.16201.16200.02902.5596
2008-05-071.13301.1330-0.0320-2.7468
2008-05-061.16501.1650-0.0080-0.6820
2008-05-051.17301.17300.01701.4706
2008-04-301.15601.15600.03503.1222
2008-04-291.12101.12100.01201.0821
2008-04-281.10901.1090-0.0170-1.5098
2008-04-251.12601.1260-0.0100-0.8803
2008-04-241.13601.13600.06305.8714
2008-04-231.07301.07300.03503.3719
2008-04-221.03801.03800.00600.5814
2008-04-211.03201.0320-0.0010-0.0968
2008-04-181.03301.0330-0.0190-1.8061
2008-04-171.05201.0520-0.0190-1.7740
2008-04-161.07101.0710-0.0060-0.5571
2008-04-151.07701.07700.00400.3728
2008-04-141.07301.0730-0.0390-3.5072


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