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【海富通贰号 519015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6750元 累计净值： 0.9950元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519015 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富通贰号 [519015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-09-250.63400.9540-0.0020-0.3145
2009-09-240.63600.95600.00000.0000
2009-09-230.63600.9560-0.0100-1.5480
2009-09-220.64600.9660-0.0080-1.2232
2009-09-210.65400.97400.00400.6154
2009-09-180.65000.9700-0.0140-2.1084
2009-09-170.66400.98400.00801.2195
2009-09-160.65600.9760-0.0050-0.7564
2009-09-150.66100.98100.00200.3035
2009-09-140.65900.97900.00801.2289
2009-09-110.65100.97100.01001.5601
2009-09-100.64100.9610-0.0050-0.7740
2009-09-090.64600.96600.00400.6231
2009-09-080.64200.96200.00801.2618
2009-09-070.63400.95400.00600.9554
2009-09-040.62800.94800.00400.6410
2009-09-030.62400.94400.01702.8007
2009-09-020.60700.92700.00400.6633
2009-09-010.60300.92300.00100.1661
2009-08-310.60200.9220-0.0280-4.4444
2009-08-280.63000.9500-0.0180-2.7778
2009-08-270.64800.9680-0.0030-0.4608
2009-08-260.65100.97100.00701.0870
2009-08-250.64400.9640-0.0120-1.8293
2009-08-240.65600.97600.00500.7680
2009-08-210.65100.97100.00801.2442
2009-08-200.64300.96300.01702.7157
2009-08-190.62600.9460-0.0200-3.0960
2009-08-180.64600.96600.00400.6231
2009-08-170.64200.9620-0.0310-4.6062
2009-08-140.67300.9930-0.0110-1.6082
2009-08-130.68401.00400.00701.0340
2009-08-120.67700.9970-0.0200-2.8694
2009-08-110.69701.01700.00100.1437
2009-08-100.69601.0160-0.0040-0.5714
2009-08-070.70001.0200-0.0140-1.9608
2009-08-060.71401.0340-0.0090-1.2448
2009-08-050.72301.0430-0.0110-1.4986
2009-08-040.73401.0540-0.0020-0.2717
2009-08-030.73601.05600.00500.6840


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