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【海富通贰号 519015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6750元 累计净值： 0.9950元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519015 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富通贰号 [519015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-050.63500.9550-0.0040-0.6260
2009-06-040.63900.95900.00000.0000
2009-06-030.63900.95900.01402.2400
2009-06-020.62500.94500.00200.3210
2009-06-010.62300.94300.01602.6359
2009-05-270.60700.92700.00701.1667
2009-05-260.60000.9200-0.0050-0.8264
2009-05-250.60500.92500.00200.3317
2009-05-220.60300.9230-0.0010-0.1656
2009-05-210.60400.9240-0.0130-2.1070
2009-05-200.61700.9370-0.0040-0.6441
2009-05-190.62100.94100.00500.8117
2009-05-180.61600.93600.00200.3257
2009-05-150.61400.93400.00000.0000
2009-05-140.61400.9340-0.0010-0.1626
2009-05-130.61500.93500.00100.1629
2009-05-120.61400.93400.01201.9934
2009-05-110.60200.9220-0.0160-2.5890
2009-05-080.61800.9380-0.0020-0.3226
2009-05-070.62000.94000.00000.0000
2009-05-060.62000.94000.00901.4730
2009-05-050.61100.93100.00200.3284
2009-05-040.60900.92900.01202.0101
2009-04-300.59700.91700.01001.7036
2009-04-290.58700.90700.01502.6224
2009-04-280.57200.89200.00100.1751
2009-04-270.57100.8910-0.0080-1.3817
2009-04-240.57900.8990-0.0020-0.3442
2009-04-230.58100.90100.00500.8681
2009-04-220.57600.8960-0.0150-2.5381
2009-04-210.59100.9110-0.0060-1.0050
2009-04-200.59700.91700.00601.0152
2009-04-170.59100.9110-0.0040-0.6723
2009-04-160.59500.9150-0.0040-0.6678
2009-04-150.59900.91900.00300.5034
2009-04-140.59600.91600.00601.0169
2009-04-130.59000.91000.00901.5491
2009-04-100.58100.90100.01703.0142
2009-04-090.56400.88400.00901.6216
2009-04-080.55500.8750-0.0150-2.6316


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