我的基金账户

用户名： 密码：

【海富通贰号 519015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6750元 累计净值： 0.9950元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519015 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富通贰号 [519015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.69301.01300.01101.6129
2011-09-200.68201.00200.00000.0000
2011-09-190.68201.0020-0.0090-1.3025
2011-09-160.69101.01100.00100.1449
2011-09-150.69001.01000.00100.1451
2011-09-140.68901.00900.00300.4373
2011-09-130.68601.0060-0.0070-1.0101
2011-09-090.69301.0130-0.0020-0.2878
2011-09-080.69501.0150-0.0050-0.7143
2011-09-070.70001.02000.01001.4493
2011-09-060.69001.0100-0.0060-0.8621
2011-09-050.69601.0160-0.0090-1.2766
2011-09-020.70501.0250-0.0050-0.7042
2011-09-010.71001.0300-0.0040-0.5602
2011-08-310.71401.0340-0.0010-0.1399
2011-08-300.71501.0350-0.0010-0.1397
2011-08-290.71601.0360-0.0070-0.9682
2011-08-260.72301.04300.00100.1385
2011-08-250.72201.04200.01301.8336
2011-08-240.70901.0290-0.0020-0.2813
2011-08-230.71101.03100.00801.1380
2011-08-220.70301.0230-0.0070-0.9859
2011-08-190.71001.0300-0.0020-0.2809
2011-08-180.71201.0320-0.0070-0.9736
2011-08-170.71901.0390-0.0020-0.2774
2011-08-160.72101.0410-0.0030-0.4144
2011-08-150.72401.04400.00600.8357
2011-08-120.71801.0380-0.0010-0.1391
2011-08-110.71901.03900.00700.9831
2011-08-100.71201.03200.00500.7072
2011-08-090.70701.02700.00300.4261
2011-08-080.70401.0240-0.0120-1.6760
2011-08-050.71601.0360-0.0070-0.9682
2011-08-040.72301.04300.00200.2774
2011-08-030.72101.04100.00000.0000
2011-08-020.72101.0410-0.0030-0.4144
2011-08-010.72401.04400.00000.0000
2011-07-290.72401.0440-0.0030-0.4127
2011-07-280.72701.0470-0.0030-0.4110
2011-07-270.73001.05000.00801.1080


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。