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【海富通贰号 519015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6750元 累计净值： 0.9950元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519015 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富通贰号 [519015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.61500.93500.00901.4851
2012-01-180.60600.9260-0.0110-1.7828
2012-01-170.61700.93700.01602.6622
2012-01-160.60100.9210-0.0160-2.5932
2012-01-130.61700.9370-0.0100-1.5949
2012-01-120.62700.9470-0.0020-0.3180
2012-01-110.62900.9490-0.0010-0.1587
2012-01-100.63000.95000.01302.1070
2012-01-090.61700.93700.01101.8152
2012-01-060.60600.9260-0.0020-0.3289
2012-01-050.60800.9280-0.0090-1.4587
2012-01-040.61700.9370-0.0050-0.8039
2011-12-310.62200.94200.00000.0000
2011-12-300.62200.94200.00701.1382
2011-12-290.61500.93500.00000.0000
2011-12-280.61500.9350-0.0050-0.8065
2011-12-270.62000.9400-0.0090-1.4308
2011-12-260.62900.9490-0.0030-0.4747
2011-12-230.63200.95200.00300.4769
2011-12-220.62900.94900.00000.0000
2011-12-210.62900.9490-0.0080-1.2559
2011-12-200.63700.9570-0.0010-0.1567
2011-12-190.63800.95800.00000.0000
2011-12-160.63800.95800.01101.7544
2011-12-150.62700.9470-0.0060-0.9479
2011-12-140.63300.9530-0.0030-0.4717
2011-12-130.63600.9560-0.0090-1.3953
2011-12-120.64500.9650-0.0060-0.9217
2011-12-090.65100.9710-0.0030-0.4587
2011-12-080.65400.9740-0.0010-0.1527
2011-12-070.65500.97500.00400.6144
2011-12-060.65100.9710-0.0020-0.3063
2011-12-050.65300.9730-0.0070-1.0606
2011-12-020.66000.9800-0.0050-0.7519
2011-12-010.66500.98500.00801.2177
2011-11-300.65700.9770-0.0100-1.4993
2011-11-290.66700.98700.00400.6033
2011-11-280.66300.98300.00300.4545
2011-11-250.66000.9800-0.0020-0.3021
2011-11-240.66200.98200.00100.1513


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