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【海富通贰号 519015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6750元 累计净值： 0.9950元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519015 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富通贰号 [519015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-260.64900.9690-0.0150-2.2590
2010-01-250.66400.9840-0.0050-0.7474
2010-01-220.66900.9890-0.0120-1.7621
2010-01-210.68101.0010-0.0010-0.1466
2010-01-200.68201.0020-0.0180-2.5714
2010-01-190.70001.0200-0.0010-0.1427
2010-01-180.70101.02100.00500.7184
2010-01-150.69601.01600.00100.1439
2010-01-140.69501.01500.00901.3120
2010-01-130.68601.0060-0.0090-1.2950
2010-01-120.69501.01500.01201.7570
2010-01-110.68301.0030-0.0030-0.4373
2010-01-080.68601.00600.00000.0000
2010-01-070.68601.0060-0.0110-1.5782
2010-01-060.69701.0170-0.0030-0.4286
2010-01-050.70001.02000.00200.2865
2010-01-040.69801.0180-0.0050-0.7112
2009-12-310.70301.02300.00300.4286
2009-12-300.70001.02000.00100.1431
2009-12-290.69901.01900.00200.2869
2009-12-280.69701.01700.00701.0145
2009-12-250.69001.01000.00000.0000
2009-12-240.69001.01000.01702.5260
2009-12-230.67300.99300.00701.0511
2009-12-220.66600.9860-0.0110-1.6248
2009-12-210.67700.99700.00100.1479
2009-12-180.67600.9960-0.0160-2.3121
2009-12-170.69201.0120-0.0130-1.8440
2009-12-160.70501.0250-0.0040-0.5642
2009-12-150.70901.0290-0.0010-0.1408
2009-12-140.71001.03000.00100.1410
2009-12-110.70901.02900.00000.0000
2009-12-100.70901.02900.00300.4249
2009-12-090.70601.0260-0.0070-0.9818
2009-12-080.71301.0330-0.0030-0.4190
2009-12-070.71601.03600.00400.5618
2009-12-040.71201.0320-0.0010-0.1403
2009-12-030.71301.0330-0.0010-0.1401
2009-12-020.71401.03400.00400.5634
2009-12-010.71001.03000.00801.1396


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