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【海富通贰号 519015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6750元 累计净值： 0.9950元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519015 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富通贰号 [519015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.63100.95100.00300.4777
2012-07-180.62800.9480-0.0020-0.3175
2012-07-170.63000.95000.00300.4785
2012-07-160.62700.9470-0.0130-2.0313
2012-07-130.64000.96000.00100.1565
2012-07-120.63900.95900.00300.4717
2012-07-110.63600.95600.00200.3155
2012-07-100.63400.9540-0.0030-0.4710
2012-07-090.63700.9570-0.0090-1.3932
2012-07-060.64600.96600.01001.5723
2012-07-050.63600.9560-0.0060-0.9346
2012-07-040.64200.9620-0.0040-0.6192
2012-07-030.64600.96600.00100.1550
2012-07-020.64500.96500.00000.0000
2012-06-300.64500.96500.00000.0000
2012-06-290.64500.96500.00701.0972
2012-06-280.63800.9580-0.0030-0.4680
2012-06-270.64100.96100.00100.1563
2012-06-260.64000.96000.00100.1565
2012-06-250.63900.9590-0.0130-1.9939
2012-06-210.65200.9720-0.0060-0.9119
2012-06-200.65800.9780-0.0010-0.1517
2012-06-190.65900.9790-0.0060-0.9023
2012-06-180.66500.98500.00400.6051
2012-06-150.66100.98100.00000.0000
2012-06-140.66100.98100.00000.0000
2012-06-130.66100.98100.01001.5361
2012-06-120.65100.9710-0.0020-0.3063
2012-06-110.65300.97300.00801.2403
2012-06-080.64500.9650-0.0020-0.3091
2012-06-070.64700.9670-0.0020-0.3082
2012-06-060.64900.9690-0.0020-0.3072
2012-06-050.65100.97100.00000.0000
2012-06-040.65100.9710-0.0140-2.1053
2012-06-010.66500.9850-0.0010-0.1502
2012-05-310.66600.98600.00100.1504
2012-05-300.66500.98500.00000.0000
2012-05-290.66500.98500.00500.7576
2012-05-280.66000.98000.00801.2270
2012-05-250.65200.9720-0.0040-0.6098


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