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【海富通贰号 519015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6750元 累计净值： 0.9950元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519015 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富通贰号 [519015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-300.75301.07300.00000.0000
2011-03-290.75301.0730-0.0050-0.6596
2011-03-280.75801.0780-0.0030-0.3942
2011-03-250.76101.08100.00600.7947
2011-03-240.75501.07500.00300.3989
2011-03-230.75201.07200.00700.9396
2011-03-220.74501.06500.00400.5398
2011-03-210.74101.0610-0.0020-0.2692
2011-03-180.74301.0630-0.0010-0.1344
2011-03-170.74401.0640-0.0110-1.4570
2011-03-160.75501.07500.00801.0710
2011-03-150.74701.0670-0.0090-1.1905
2011-03-140.75601.07600.00300.3984
2011-03-110.75301.0730-0.0050-0.6596
2011-03-100.75801.0780-0.0090-1.1734
2011-03-090.76701.08700.00400.5242
2011-03-080.76301.08300.00200.2628
2011-03-070.76101.08100.00700.9284
2011-03-040.75401.07400.00801.0724
2011-03-030.74601.0660-0.0080-1.0610
2011-03-020.75401.0740-0.0050-0.6588
2011-03-010.75901.07900.00500.6631
2011-02-280.75401.07400.01001.3441
2011-02-250.74401.06400.00500.6766
2011-02-240.73901.05900.00500.6812
2011-02-230.73401.05400.00100.1364
2011-02-220.73301.0530-0.0190-2.5266
2011-02-210.75201.07200.00801.0753
2011-02-180.74401.0640-0.0080-1.0638
2011-02-170.75201.07200.00500.6693
2011-02-160.74701.06700.00500.6739
2011-02-150.74201.0620-0.0010-0.1346
2011-02-140.74301.06300.01301.7808
2011-02-110.73001.05000.00500.6897
2011-02-100.72501.04500.00801.1158
2011-02-090.71701.0370-0.0030-0.4167
2011-02-010.72001.0400-0.0010-0.1387
2011-01-310.72101.04100.01001.4065
2011-01-280.71101.03100.00600.8511
2011-01-270.70501.02500.00901.2931


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