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【海富通贰号 519015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6750元 累计净值： 0.9950元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519015 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富通贰号 [519015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-04-010.68201.00200.00600.8876
2010-03-310.67600.9960-0.0010-0.1477
2010-03-300.67700.99700.00100.1479
2010-03-290.67600.99600.00600.8955
2010-03-260.67000.99000.00500.7519
2010-03-250.66500.9850-0.0050-0.7463
2010-03-240.67000.99000.00100.1495
2010-03-230.66900.9890-0.0020-0.2981
2010-03-220.67100.99100.00100.1493
2010-03-190.67000.99000.00200.2994
2010-03-180.66800.98800.00000.0000
2010-03-170.66800.98800.00901.3657
2010-03-160.65900.97900.00300.4573
2010-03-150.65600.9760-0.0060-0.9063
2010-03-120.66200.9820-0.0060-0.8982
2010-03-110.66800.9880-0.0020-0.2985
2010-03-100.67000.9900-0.0050-0.7407
2010-03-090.67500.99500.00100.1484
2010-03-080.67400.99400.00600.8982
2010-03-050.66800.9880-0.0010-0.1495
2010-03-040.66900.9890-0.0160-2.3358
2010-03-030.68501.00500.00500.7353
2010-03-020.68001.0000-0.0040-0.5848
2010-03-010.68401.00400.00400.5882
2010-02-260.68001.0000-0.0010-0.1468
2010-02-250.68101.00100.00801.1887
2010-02-240.67300.99300.01201.8154
2010-02-230.66100.98100.00100.1515
2010-02-220.66000.98000.00000.0000
2010-02-120.66000.98000.00801.2270
2010-02-110.65200.97200.00200.3077
2010-02-080.64400.96400.00000.0000
2010-02-050.64400.9640-0.0110-1.6794
2010-02-040.65500.97500.00000.0000
2010-02-030.65500.97500.00701.0802
2010-02-020.64800.9680-0.0030-0.4608
2010-02-010.65100.9710-0.0060-0.9132
2010-01-290.65700.97700.00400.6126
2010-01-280.65300.97300.00600.9274
2010-01-270.64700.9670-0.0020-0.3082


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