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【海富通贰号 519015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6750元 累计净值： 0.9950元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519015 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富通贰号 [519015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-300.74901.0690-0.0050-0.6631
2010-11-290.75401.07400.00801.0724
2010-11-260.74601.0660-0.0030-0.4005
2010-11-250.74901.06900.00600.8075
2010-11-240.74301.06300.01802.4828
2010-11-230.72501.0450-0.0100-1.3605
2010-11-220.73501.05500.00300.4098
2010-11-190.73201.05200.01301.8081
2010-11-180.71901.03900.00600.8415
2010-11-170.71301.0330-0.0210-2.8610
2010-11-160.73401.0540-0.0170-2.2636
2010-11-150.75101.07100.01502.0380
2010-11-120.73601.0560-0.0320-4.1667
2010-11-110.76801.0880-0.0010-0.1300
2010-11-100.76901.08900.00000.0000
2010-11-090.76901.08900.00000.0000
2010-11-080.76901.08900.01201.5852
2010-11-050.75701.07700.00600.7989
2010-11-040.75101.07100.01001.3495
2010-11-030.74101.0610-0.0050-0.6702
2010-11-020.74601.0660-0.0020-0.2674
2010-11-010.74801.06800.01902.6063
2010-10-290.72901.04900.00700.9695
2010-10-280.72201.04200.00100.1387
2010-10-270.72101.0410-0.0060-0.8253
2010-10-260.72701.0470-0.0040-0.5472
2010-10-250.73101.05100.01301.8106
2010-10-220.71801.03800.00400.5602
2010-10-210.71401.0340-0.0050-0.6954
2010-10-200.71901.03900.00700.9831
2010-10-190.71201.03200.01702.4460
2010-10-180.69501.0150-0.0110-1.5581
2010-10-150.70601.02600.00300.4267
2010-10-140.70301.0230-0.0100-1.4025
2010-10-130.71301.03300.00400.5642
2010-10-120.70901.02900.00100.1412
2010-10-110.70801.02800.00000.0000
2010-10-080.70801.02800.01402.0173
2010-09-300.69401.01400.01101.6105
2010-09-290.68301.0030-0.0080-1.1577


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