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【海富通贰号 519015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6750元 累计净值： 0.9950元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519015 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富通贰号 [519015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-280.69101.01100.00100.1449
2010-09-270.69001.01000.01201.7699
2010-09-210.67800.9980-0.0010-0.1473
2010-09-200.67900.9990-0.0030-0.4399
2010-09-170.68201.00200.00400.5900
2010-09-160.67800.9980-0.0100-1.4535
2010-09-150.68801.0080-0.0100-1.4327
2010-09-140.69801.01800.00400.5764
2010-09-130.69401.01400.00801.1662
2010-09-100.68601.00600.00500.7342
2010-09-090.68101.0010-0.0090-1.3043
2010-09-080.69001.01000.00500.7299
2010-09-070.68501.00500.00300.4399
2010-09-060.68201.00200.00000.0000
2010-09-030.68201.00200.00100.1468
2010-09-020.68101.00100.00801.1887
2010-09-010.67300.9930-0.0030-0.4438
2010-08-310.67600.99600.00400.5952
2010-08-300.67200.99200.01402.1277
2010-08-270.65800.97800.00500.7657
2010-08-260.65300.97300.00100.1534
2010-08-250.65200.9720-0.0070-1.0622
2010-08-240.65900.97900.00600.9188
2010-08-230.65300.97300.00100.1534
2010-08-200.65200.9720-0.0100-1.5106
2010-08-190.66200.98200.00100.1513
2010-08-180.66100.98100.00100.1515
2010-08-170.66000.98000.00400.6098
2010-08-160.65600.97600.00801.2346
2010-08-130.64800.96800.00701.0920
2010-08-120.64100.9610-0.0020-0.3110
2010-08-110.64300.96300.00400.6260
2010-08-100.63900.9590-0.0110-1.6923
2010-08-090.65000.97000.00300.4637
2010-08-060.64700.96700.00500.7788
2010-08-050.64200.96200.00200.3125
2010-08-040.64000.96000.00300.4710
2010-08-030.63700.9570-0.0070-1.0870
2010-08-020.64400.96400.00801.2579
2010-07-300.63600.9560-0.0010-0.1570


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