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【海富通贰号 519015】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.6750元 累计净值： 0.9950元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 519015 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 2% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富通贰号 [519015] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-060.93900.9390-0.0010-0.1064
2008-08-050.94000.9400-0.0170-1.7764
2008-08-040.95700.9570-0.0130-1.3402
2008-08-010.97000.97000.00300.3102
2008-07-310.96700.9670-0.0180-1.8274
2008-07-300.98500.9850-0.0060-0.6054
2008-07-290.99100.9910-0.0040-0.4020
2008-07-280.99500.99500.00100.1006
2008-07-250.99400.9940-0.0040-0.4008
2008-07-240.99800.99800.01401.4228
2008-07-230.98400.9840-0.0110-1.1055
2008-07-220.99500.99500.00000.0000
2008-07-210.99500.99500.01901.9467
2008-07-180.97600.97600.01201.2448
2008-07-170.96400.9640-0.0100-1.0267
2008-07-160.97400.9740-0.0210-2.1106
2008-07-150.99500.9950-0.0170-1.6798
2008-07-141.01201.01200.00700.6965
2008-07-111.00501.0050-0.0040-0.3964
2008-07-101.00901.0090-0.0100-0.9814
2008-07-091.01901.01900.01701.6966
2008-07-081.00201.00200.00100.0999
2008-07-071.00101.00100.02702.7721
2008-07-040.97400.9740-0.0100-1.0163
2008-07-030.98400.98400.01401.4433
2008-07-020.97000.97000.00300.3102
2008-07-010.96700.9670-0.0210-2.1255
2008-06-300.98800.98800.00100.1013
2008-06-270.98700.9870-0.0260-2.5666
2008-06-261.01301.01300.00000.0000
2008-06-251.01301.01300.02602.6342
2008-06-240.98700.98700.01501.5432
2008-06-230.97200.9720-0.0180-1.8182
2008-06-200.99000.99000.02202.2727
2008-06-190.96800.9680-0.0440-4.3478
2008-06-181.01201.01200.03603.6885
2008-06-170.97600.9760-0.0160-1.6129
2008-06-160.99200.9920-0.0130-1.2935
2008-06-131.00501.0050-0.0220-2.1422
2008-06-121.02701.0270-0.0170-1.6284


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