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【工银瑞信增强收益A类 485105】焦点指标(2008-12-02)

单位净值： 1.1074元 累计净值： 1.2074元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485105 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 杜海涛 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司

工银瑞信增强收益A类 [485105] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-021.10741.20740.00430.3898
2008-12-011.10311.20310.00130.1180
2008-11-281.10181.2018-0.0027-0.2445
2008-11-271.10451.20450.00730.6653
2008-11-261.09721.19720.00290.2650
2008-11-251.09431.1943-0.0023-0.2097
2008-11-241.09661.1966-0.0014-0.1275
2008-11-211.09801.19800.00120.1094
2008-11-201.09681.19680.00050.0456
2008-11-191.09631.1963-0.0036-0.3273
2008-11-181.09991.1999-0.0009-0.0818
2008-11-171.10081.2008-0.0006-0.0545
2008-11-141.10141.2014-0.0032-0.2897
2008-11-131.10461.20460.00670.6103
2008-11-121.09791.19790.00320.2923
2008-11-111.09471.19470.00170.1555
2008-11-101.09301.19300.00420.3857
2008-11-071.08881.18880.00040.0368
2008-11-061.08841.18840.00280.2579
2008-11-051.08561.18560.00160.1476
2008-11-041.08401.18400.00000.0000
2008-11-031.16401.18400.00080.0688
2008-10-311.16321.1832-0.0005-0.0430
2008-10-301.16371.18370.00470.4055
2008-10-291.15901.17900.00120.1036
2008-10-281.15781.17780.00280.2424
2008-10-271.15501.1750-0.0011-0.0951
2008-10-241.15611.17610.00020.0173
2008-10-231.15591.1759-0.0003-0.0259
2008-10-221.15621.17620.00050.0433
2008-10-211.15571.17570.00080.0693
2008-10-201.15491.17490.00070.0606
2008-10-171.15421.17420.00030.0260
2008-10-161.15391.17390.00060.0520
2008-10-151.15331.17330.00230.1998
2008-10-141.15101.1710-0.0013-0.1128
2008-10-131.15231.1723-0.0015-0.1300
2008-10-101.15381.17380.00230.1997
2008-10-091.15151.17150.00980.8584
2008-10-081.14171.16170.00840.7412


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