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【工银强债A 485105】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1168元 累计净值： 1.4868元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485105 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 杜海涛 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银强债A [485105] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-131.11681.4868-0.0007-0.0626
2013-08-121.11751.48750.00130.1165
2013-08-091.11621.4862-0.0006-0.0537
2013-08-081.11681.4868-0.0010-0.0895
2013-08-071.11781.4878-0.0003-0.0268
2013-08-061.11811.4881-0.0003-0.0268
2013-08-051.11841.48840.00060.0537
2013-08-021.11781.48780.00010.0089
2013-08-011.11771.48770.00250.2242
2013-07-311.11521.48520.00080.0718
2013-07-301.11441.4844-0.0005-0.0448
2013-07-291.11491.4849-0.0017-0.1522
2013-07-261.11661.48660.00050.0448
2013-07-251.11611.4861-0.0007-0.0627
2013-07-241.11681.4868-0.0010-0.0895
2013-07-231.11781.48780.00030.0268
2013-07-221.11751.4875-0.0024-0.2143
2013-07-191.11991.4899-0.0016-0.1427
2013-07-181.12151.4915-0.0024-0.2135
2013-07-171.12391.4939-0.0017-0.1510
2013-07-161.12561.4956-0.0006-0.0533
2013-07-151.12621.49620.00090.0800
2013-07-121.12531.4953-0.0026-0.2305
2013-07-111.12791.49790.00210.1865
2013-07-101.12581.49580.00020.0178
2013-07-091.12561.49560.00020.0178
2013-07-081.12541.4954-0.0015-0.1331
2013-07-051.12691.49690.00150.1333
2013-07-041.12541.49540.00100.0889
2013-07-031.12441.49440.00010.0089
2013-07-021.12431.49430.00090.0801
2013-07-011.12341.49340.00190.1694
2013-06-281.12141.49140.00200.1787
2013-06-271.11941.48940.00190.1700
2013-06-261.11751.48750.00390.3502
2013-06-251.11361.48360.00160.1439
2013-06-241.11201.4820-0.0087-0.7763
2013-06-211.12071.49070.00070.0625
2013-06-201.12001.4900-0.0110-0.9726
2013-06-191.13101.5010-0.0028-0.2470


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