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【工银强债A 485105】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1168元 累计净值： 1.4868元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485105 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.1%
基金经理： 杜海涛 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银强债A [485105] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-101.09431.1143-0.0013-0.1187
2008-06-061.09561.1156-0.0002-0.0183
2008-06-051.09581.11580.00020.0183
2008-06-041.09561.1156-0.0006-0.0547
2008-06-031.09621.1162-0.0002-0.0182
2008-06-021.09641.11640.00060.0548
2008-05-301.09581.11580.00030.0274
2008-05-291.09551.1155-0.0002-0.0183
2008-05-281.09571.11570.00080.0731
2008-05-271.09491.11490.00020.0183
2008-05-261.09471.1147-0.0002-0.0183
2008-05-231.09491.11490.00020.0183
2008-05-221.09471.11470.00000.0000
2008-05-211.09471.11470.00070.0640
2008-05-201.09401.1140-0.0008-0.0731
2008-05-191.09481.11480.00010.0091
2008-05-161.09471.1147-0.0001-0.0091
2008-05-151.09481.11480.00000.0000
2008-05-141.09481.11480.00030.0274
2008-05-131.09451.11450.00020.0183
2008-05-121.09431.11430.00060.0549
2008-05-091.09371.11370.00000.0000
2008-05-081.09371.11370.00090.0824
2008-05-071.09281.1128-0.0022-0.2009
2008-05-061.09501.11500.00060.0548
2008-05-051.09441.11440.00070.0640
2008-04-301.09371.11370.00110.1007
2008-04-291.09261.11260.00020.0183
2008-04-281.09241.1124-0.0009-0.0823
2008-04-251.09331.11330.00020.0183
2008-04-241.09311.11310.00520.4780
2008-04-231.08791.10790.00190.1750
2008-04-221.08601.10600.00150.1383
2008-04-211.08451.10450.00120.1108
2008-04-181.08331.1033-0.0014-0.1291
2008-04-171.08471.1047-0.0010-0.0921
2008-04-161.08571.10570.00070.0645
2008-04-151.08501.10500.00160.1477
2008-04-141.08341.1034-0.0020-0.1843
2008-04-111.08541.10540.00020.0184


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